Hightech Payment Systems S.A.

CBSE:HPS 주식 보고서

시가총액: د.م4.3b

Hightech Payment Systems 가치 평가

HPS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HPS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HPS ( MAD580 )는 당사 추정치인 공정 가치( MAD7.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HPS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HPS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HPS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HPS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HPS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HPS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율45.5x
수익د.م94.36m
시가총액د.م4.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HPS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HPS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.8x
EQD Societe d'Equipement Domestique et Menager (EQDOM)
23xn/aد.م2.0b
SLF Salafin
18.4xn/aد.م1.7b
MLE Maroc Leasing
9.9xn/aد.م1.0b
CASS Cass Information Systems
24x34.8%US$556.7m
HPS Hightech Payment Systems
45.5x16.7%د.م4.3b

Price-To-Earnings 대 피어: HPS은 Price-To-Earnings 비율(45.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HPS 의 PE 비율은 African Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HPS 45.5x업계 평균 8.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HPS 은 African Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 8.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HPS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HPS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HPS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HPS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재د.م580.00
د.م674.33
+16.3%
6.0%د.م730.00د.م636.00n/a3
Dec ’25د.م550.00
د.م664.00
+20.7%
3.9%د.م699.00د.م636.00n/a3
Nov ’25د.م570.00
د.م664.00
+16.5%
3.9%د.م699.00د.م636.00n/a3
Oct ’25د.م560.00
د.م680.67
+21.5%
7.2%د.م749.00د.م636.00n/a3
Sep ’25د.م571.10
د.م729.00
+27.6%
7.2%د.م781.00د.م657.00n/a3
Aug ’25د.م520.00
د.م729.00
+40.2%
7.2%د.م781.00د.م657.00n/a3
Jul ’25د.م519.00
د.م730.50
+40.8%
6.2%د.م781.00د.م657.00n/a4
Jun ’25د.م550.00
د.م730.50
+32.8%
6.2%د.م781.00د.م657.00n/a4
May ’25د.م550.00
د.م730.50
+32.8%
6.2%د.م781.00د.م657.00n/a4
Apr ’25د.م578.00
د.م721.50
+24.8%
6.2%د.م781.00د.م657.00n/a4
Mar ’25د.م590.00
د.م721.50
+22.3%
6.2%د.م781.00د.م657.00n/a4
Feb ’25د.م617.90
د.م701.67
+13.6%
4.7%د.م735.00د.م657.00n/a3
Jan ’25د.م622.00
د.م701.67
+12.8%
4.7%د.م735.00د.م657.00n/a3
Dec ’24د.م615.00
د.م688.83
+12.0%
3.7%د.م718.50د.م657.00د.م550.003
Nov ’24د.م624.00
د.م688.83
+10.4%
3.7%د.م718.50د.م657.00د.م570.003
Oct ’24د.م630.60
د.م770.30
+22.2%
7.0%د.م855.00د.م718.50د.م560.004
Sep ’24د.م620.00
د.م770.30
+24.2%
7.0%د.م855.00د.م718.50د.م571.104
Aug ’24د.م580.00
د.م770.30
+32.8%
7.0%د.م855.00د.م718.50د.م520.004
Jul ’24د.م585.30
د.م771.85
+31.9%
6.8%د.م855.00د.م718.50د.م519.004
Jun ’24د.م556.00
د.م771.85
+38.8%
6.8%د.م855.00د.م718.50د.م550.004
May ’24د.م620.00
د.م789.63
+27.4%
6.2%د.م855.00د.م735.90د.م550.003
Apr ’24د.م650.00
د.م789.63
+21.5%
6.2%د.م855.00د.م735.90د.م578.003
Mar ’24د.م649.90
د.م796.37
+22.5%
7.3%د.م875.20د.م735.90د.م590.003
Feb ’24د.م620.00
د.م796.37
+28.4%
7.3%د.م875.20د.م735.90د.م617.903
Jan ’24د.م650.00
د.م783.57
+20.5%
9.3%د.م875.20د.م697.50د.م622.003
Dec ’23د.م630.90
د.م783.57
+24.2%
9.3%د.م875.20د.م697.50د.م615.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 18:55
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hightech Payment Systems S.A. 7 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Myriam ChaabouniAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Khadija El MoussilyBmce Capital Bourse