Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.)

KWSE:EKHOLDING 주식 보고서

시가총액: د.ك261.8m

Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.) 가치 평가

EKHOLDING 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EKHOLDING 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EKHOLDING ( KWD0.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( KWD0.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EKHOLDING 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EKHOLDING 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EKHOLDING 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EKHOLDING 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EKHOLDING 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EKHOLDING 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.8x
수익US$146.20m
시가총액US$851.73m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EKHOLDING 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EKHOLDING 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.5x
GIH Gulf Investment House - KPSC
82.5xn/aد.ك262.7m
TAMINV Tamdeen Investment Company - KSCP
14.6xn/aد.ك182.0m
NOOR Noor Financial Investment Company - KPSC
3.5xn/aد.ك144.6m
MARKAZ Kuwait Financial Centre - KPSC
9.3xn/aد.ك62.7m
EKHOLDING Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.)
5.8x16.7%د.ك851.7m

Price-To-Earnings 대 피어: EKHOLDING은 Price-To-Earnings 비율(5.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EKHOLDING 의 PE 비율은 Asian Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

41 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EKHOLDING 5.8x업계 평균 18.1xNo. of Companies96PE01632486480+
41 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EKHOLDING 은 Price-To-Earnings 5.8 KW Capital Markets 업계 평균( 10.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EKHOLDING 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EKHOLDING PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.8x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EKHOLDING 은 예상 5.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EKHOLDING 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재د.ك0.23
د.ك0.43
+87.8%
27.2%د.ك0.61د.ك0.29n/a4
Nov ’25د.ك0.25
د.ك0.43
+73.1%
27.2%د.ك0.61د.ك0.29n/a4
Oct ’25د.ك0.26
د.ك0.44
+67.8%
25.8%د.ك0.61د.ك0.29n/a4
Sep ’25د.ك0.22
د.ك0.44
+103.3%
25.8%د.ك0.61د.ك0.29n/a4
Aug ’25د.ك0.23
د.ك0.44
+92.2%
25.8%د.ك0.61د.ك0.29n/a4
Jul ’25د.ك0.23
د.ك0.44
+91.7%
25.8%د.ك0.62د.ك0.29n/a4
Jun ’25د.ك0.24
د.ك0.44
+88.4%
25.8%د.ك0.62د.ك0.29n/a4
May ’25د.ك0.24
د.ك0.44
+88.4%
25.8%د.ك0.62د.ك0.29n/a4
Apr ’25د.ك0.26
د.ك0.45
+72.5%
29.5%د.ك0.62د.ك0.29n/a3
Mar ’25د.ك0.26
د.ك0.45
+70.5%
29.5%د.ك0.62د.ك0.29n/a3
Feb ’25د.ك0.26
د.ك0.48
+81.7%
26.4%د.ك0.62د.ك0.29n/a4
Jan ’25د.ك0.25
د.ك0.48
+88.9%
26.4%د.ك0.62د.ك0.29n/a4
Dec ’24د.ك0.25
د.ك0.50
+99.5%
19.5%د.ك0.62د.ك0.35n/a5
Nov ’24د.ك0.26
د.ك0.50
+88.8%
19.5%د.ك0.62د.ك0.35د.ك0.255
Oct ’24د.ك0.28
د.ك0.50
+80.6%
19.5%د.ك0.62د.ك0.35د.ك0.265
Sep ’24د.ك0.27
د.ك0.51
+89.0%
18.5%د.ك0.61د.ك0.34د.ك0.226
Aug ’24د.ك0.29
د.ك0.51
+75.3%
18.5%د.ك0.61د.ك0.34د.ك0.236
Jul ’24د.ك0.30
د.ك0.51
+69.2%
19.1%د.ك0.61د.ك0.34د.ك0.236
Jun ’24د.ك0.31
د.ك0.51
+64.4%
19.1%د.ك0.61د.ك0.34د.ك0.246
May ’24د.ك0.34
د.ك0.55
+63.5%
12.4%د.ك0.61د.ك0.44د.ك0.245
Apr ’24د.ك0.36
د.ك0.55
+49.3%
11.5%د.ك0.61د.ك0.44د.ك0.266
Mar ’24د.ك0.36
د.ك0.55
+50.1%
11.5%د.ك0.61د.ك0.44د.ك0.266
Feb ’24د.ك0.36
د.ك0.52
+42.7%
12.2%د.ك0.61د.ك0.44د.ك0.264
Jan ’24د.ك0.38
د.ك0.52
+38.1%
12.2%د.ك0.61د.ك0.44د.ك0.254
Dec ’23د.ك0.38
د.ك0.54
+43.3%
12.3%د.ك0.62د.ك0.44د.ك0.254
Nov ’23د.ك0.38
د.ك0.54
+41.8%
12.3%د.ك0.62د.ك0.44د.ك0.264

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴