Kuwait International Bank K.S.C.P.

KWSE:KIB 주식 보고서

시가총액: د.ك394.2m

Kuwait International Bank K.S.C.P 가치 평가

KIB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KIB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 KIB 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 KIB 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

KIB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KIB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KIB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KIB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KIB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.1x
수익د.ك18.68m
시가총액د.ك394.22m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KIB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KIB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.7x
KPROJ Kuwait Projects Company Holding K.S.C.P
69.1xn/aد.ك414.8m
ABK Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P
15x14.35%د.ك759.7m
WARBABANK Warba Bank K.S.C.P
52.4x31.56%د.ك1.1b
BURG Burgan Bank K.P.S.C
26.4x21.22%د.ك934.8m
KIB Kuwait International Bank K.S.C.P
21.1x21.48%د.ك394.2m

Price-To-Earnings 대 피어: KIB은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KIB 의 PE 비율은 Asian Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KIB 21.1x업계 평균 8.9xNo. of Companies76PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KIB 은 KW Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 22.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KIB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KIB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.1x
공정 PE 비율23.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KIB 은 예상 21.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KIB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재د.ك0.24
د.ك0.23
-5.15%
24.48%د.ك0.28د.ك0.17n/a2
May ’26د.ك0.23
د.ك0.19
-17.67%
7.97%د.ك0.20د.ك0.17n/a2
Apr ’26د.ك0.22
د.ك0.19
-13.94%
7.97%د.ك0.20د.ك0.17n/a2
Mar ’26د.ك0.20
د.ك0.19
-9.53%
7.97%د.ك0.20د.ك0.17n/a2
Feb ’26د.ك0.20
د.ك0.19
-5.58%
7.97%د.ك0.20د.ك0.17n/a2
Jan ’26د.ك0.17
د.ك0.18
+2.46%
9.34%د.ك0.20د.ك0.16n/a2
Jul ’25د.ك0.17
د.ك0.14
-16.80%
14.78%د.ك0.16د.ك0.12n/a2
Jun ’25د.ك0.17
د.ك0.14
-15.37%
14.78%د.ك0.16د.ك0.12n/a2
May ’25د.ك0.15
د.ك0.13
-16.10%
7.15%د.ك0.14د.ك0.12د.ك0.232
Apr ’25د.ك0.16
د.ك0.13
-16.67%
7.15%د.ك0.14د.ك0.12د.ك0.222
Mar ’25د.ك0.15
د.ك0.13
-15.15%
7.15%د.ك0.14د.ك0.12د.ك0.202
Feb ’25د.ك0.15
د.ك0.13
-13.04%
7.15%د.ك0.14د.ك0.12د.ك0.202
Jan ’25د.ك0.14
د.ك0.13
-6.67%
7.15%د.ك0.14د.ك0.12د.ك0.172
Dec ’24د.ك0.13
د.ك0.12
-10.96%
15.39%د.ك0.14د.ك0.10د.ك0.182
Nov ’24د.ك0.13
د.ك0.12
-8.45%
15.39%د.ك0.14د.ك0.10د.ك0.182
Oct ’24د.ك0.14
د.ك0.12
-17.74%
13.72%د.ك0.13د.ك0.10د.ك0.172
Sep ’24د.ك0.15
د.ك0.12
-22.67%
12.45%د.ك0.13د.ك0.10د.ك0.182
Aug ’24د.ك0.15
د.ك0.12
-25.45%
12.45%د.ك0.13د.ك0.10د.ك0.182
Jul ’24د.ك0.16
د.ك0.12
-20.88%
18.96%د.ك0.15د.ك0.10د.ك0.172
Jun ’24د.ك0.15
د.ك0.17
+12.50%
11.11%د.ك0.18د.ك0.15د.ك0.172
May ’24د.ك0.17
د.ك0.16
-4.88%
13.04%د.ك0.18د.ك0.14د.ك0.152
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
د.ك0.23
Fair Value
5.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/25 23:53
장 마감 주가2025/05/25 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kuwait International Bank K.S.C.P. 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Elena Sanchez-CabezudoEFG-Hermes Research
Pooja DabasVirtua Research Inc.