Trinity Airways 가치 평가

Q: 미래 현금흐름을 고려할 때 A091810의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

A091810 ( ₩626 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₩25859.21 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

A091810이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 A091810의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: A091810 ( ₩626 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩25859.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A091810 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

A091810의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: A091810는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 A091810의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 A091810의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
A091810의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율	0.1x
매출	₩2.06t
시가총액	₩258.39b

A091810의 핵심 가치평가 지표 및 비율입니다. 주가수익비율, 주가매출비율, 주가순자산비율부터 PEG, 기업가치/EBITDA까지 모두 확인할 수 있습니다.
핵심 통계
기업가치/매출	0.4x
기업가치/EBITDA	-6.8x
PEG 비율	n/a

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

A091810의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 A091810의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사	미래 PS	예상 성장	시가총액
동종 평균	0.3x
A089590 Jeju Air	0.2x	4.21%	₩337.6b
A020560 Asiana Airlines	0.2x	n/a	₩1.4t
A003490 Korean AirlinesLtd	0.4x	2.67%	₩9.5t
A005430 Korea Airport ServiceLtd	0.4x	n/a	₩247.1b
A091810 Trinity Airways	0.1x	3.39%	₩258.4b

Price-To-Sales 대 피어: A091810은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

A091810의 PS 비율은 Asian Airlines 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업	Price / Sales	예상 성장	시가총액

1개 기업		예상 성장	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: A091810 은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 Asian Airlines 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

A091810의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

A091810 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.1x
공정 PS 비율	0.09x

Price-To-Sales 대 공정 비율: A091810 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 A091810에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜	주가	평균 1년 목표가	분산	최고	최저	1년 실제 주가	애널리스트
현재	n/a	₩1,400.00 0%	35.71%	₩1,900.00	₩900.00	n/a	2
Aug ’27	₩558.00	₩1,400.00 +150.90%	35.71%	₩1,900.00	₩900.00	n/a	2
Jul ’27	₩754.00	₩1,400.00 +85.68%	35.71%	₩1,900.00	₩900.00	n/a	2
Jun ’27	₩828.00	₩1,700.00 +105.31%	11.76%	₩1,900.00	₩1,500.00	n/a	2
May ’27	₩925.00	₩1,700.00 +83.78%	11.76%	₩1,900.00	₩1,500.00	n/a	2
Apr ’27	₩896.00	₩1,700.00 +89.73%	11.76%	₩1,900.00	₩1,500.00	n/a	2
Mar ’27	₩1,337.00	₩1,700.00 +27.15%	11.76%	₩1,900.00	₩1,500.00	n/a	2
Feb ’27	₩1,387.00	₩1,800.00 +29.78%	12.00%	₩2,000.00	₩1,500.00	n/a	3
Jan ’27	₩1,450.00	₩1,800.00 +24.14%	12.00%	₩2,000.00	₩1,500.00	n/a	3
Dec ’26	₩1,600.00	₩1,966.67 +22.92%	2.40%	₩2,000.00	₩1,900.00	n/a	3
Nov ’26	n/a	₩1,966.67 0%	2.40%	₩2,000.00	₩1,900.00	n/a	3
Oct ’26	₩1,831.00	₩2,066.67 +12.87%	4.56%	₩2,200.00	₩2,000.00	n/a	3
Sep ’26	₩1,825.00	₩2,475.00 +35.62%	28.77%	₩3,700.00	₩2,000.00	n/a	4
Aug ’26	₩1,829.00	₩2,720.00 +48.72%	29.54%	₩3,700.00	₩2,000.00	₩558.00	5
Jul ’26	₩2,010.00	₩2,820.00 +40.30%	26.10%	₩3,700.00	₩2,000.00	₩754.00	5
Jun ’26	₩2,040.00	₩2,933.33 +43.79%	24.48%	₩3,700.00	₩2,000.00	₩828.00	6
May ’26	₩2,140.00	₩3,116.67 +45.64%	18.75%	₩3,700.00	₩2,200.00	₩925.00	6
Apr ’26	₩2,125.00	₩3,333.33 +56.86%	12.69%	₩3,700.00	₩2,500.00	₩896.00	6
Mar ’26	₩2,510.00	₩3,416.67 +36.12%	14.38%	₩4,000.00	₩2,500.00	₩1,337.00	6
Feb ’26	₩3,900.00	₩3,416.67 -12.39%	14.38%	₩4,000.00	₩2,500.00	₩1,387.00	6
Jan ’26	₩2,400.00	₩3,333.33 +38.89%	15.36%	₩4,000.00	₩2,500.00	₩1,450.00	6
Dec ’25	₩2,945.00	₩3,433.33 +16.58%	15.01%	₩4,000.00	₩2,500.00	₩1,600.00	6
Nov ’25	₩3,175.00	₩3,433.33 +8.14%	15.01%	₩4,000.00	₩2,500.00	n/a	6
Oct ’25	₩3,070.00	₩3,433.33 +11.83%	15.01%	₩4,000.00	₩2,500.00	₩1,831.00	6
Sep ’25	₩2,940.00	₩3,433.33 +16.78%	15.01%	₩4,000.00	₩2,500.00	₩1,825.00	6
Aug ’25	₩2,615.00	₩3,433.33 +31.29%	15.01%	₩4,000.00	₩2,500.00	₩1,829.00	6

AnalystPriceTarget

Community Contributor

₩1.4k

Fair Value

55.3% 저평가

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2026/08/23 01:31
종가	2026/08/06 00:00
수익	2026/06/30
연간 수익	2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Trinity Airways Co., Ltd.는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
null null	DBS Bank Ltd
Yeon Sung Jung	NH Investment & Securities Co., Ltd.
Youngho Kim	Samsung Securities Co. Ltd.