동방운수물류(주)(KRX:004140), 37% 급등했지만 위험 대 보상의 이야기다. (KRX:004140) 37% 급등했지만 리스크 대 보상의 이야기

동방운수물류(주)(KRX:004140) 주주들의 인내심에 대한 보상이 이뤄졌다.(KRX:004140) 주주들은 지난 한 달 동안 37% 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 32%로 매우 가파르게 상승했습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승 이후에도 동방운수의 주가순자산비율(이하 P/S)은 0.2배로 여전히 매수 신호를 보내고 있는데, 국내 인프라 업종 전체 기업의 절반 가까이가 P/S가 2배 이상이고 심지어 4배가 넘는 P/S도 흔하지 않다는 점을 감안하면 동방운수는 여전히 매수 시그널을 보내고 있다고 볼 수 있다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

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동방운수물류의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

작년에 가시적인 성장이 없었던 동방운수물류의 수익은 인상적이지 않았다고 말해야 할 것입니다. 많은 이들이 기대에 못 미치는 매출 실적이 악화될 것으로 예상하면서 주가순자산비율(P/S)을 억누르고 있는 것일 수도 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각하고 있을 수 있습니다.

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동방운수물류의 향후 매출 성장이 예상되나요?

동방운수물류처럼 낮은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처지는 궤도에 있을 때입니다.

돌이켜보면 작년은 전년도와 거의 동일한 수치를 기록했습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안의 호조로 지난 3년 동안 총 37%라는 놀라운 매출 성장을 달성할 수 있었습니다. 따라서 주주들은 기뻐할 것이지만 지난 12개월에 대해 생각해 볼 질문도 있을 것입니다.

최근의 중기 매출 궤적을 광범위한 업계의 1년 성장률 전망치인 11%와 비교해보면 연간 기준으로 거의 동일하다는 것을 알 수 있습니다.

이러한 정보로 볼 때 동방운수가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상하다고 판단됩니다. 대부분의 투자자들은 동방운수가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

동방운수물류의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?

동방운수물류의 주가는 최근 급등했지만, 여전히 낮은 주가순자산비율(P/S)을 유지하고 있습니다. 일반적으로 주가매출비율은 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

동방운수물류의 최근 3년간 매출 추세가 현재 업계 기대치와 비슷해 보이지만, 업계 전반의 P/S보다 낮다는 점을 고려할 때 P/S가 기대만큼 상승하지 못했고, 매출에 대한 보이지 않는 위협이 있어 P/S 비율이 회사 실적에 부합하지 않을 수 있습니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가에 더 많은 지지를 제공해야 하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 동방운수물류에 대한 3가지 경고 신호 (1가지가 마음에 들지 않는다!)도 발견했습니다.

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