CJ Logistics 가치 평가
A000120이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 A000120의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: A000120 ( ₩73400 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩178864.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A000120 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
A000120의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: A000120는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A000120의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.5x |
| 이익 | ₩225.09b |
| 시가총액 | ₩1.46t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.4x |
| 기업가치/EBITDA | 4.6x |
| PEG 비율 | 0.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
A000120의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: A000120은 Price-To-Earnings 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
A000120의 PE 비율은 Asian Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: A000120 은 Price-To-Earnings 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 KR Logistics 업계 평균(5.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
A000120의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.5x |
| 공정 PE 비율 | 9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A000120 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩73,400.00 | ₩111,230.77 +51.54% | 15.18% | ₩140,000.00 | ₩85,000.00 | n/a | 13 |
| Aug ’27 | ₩74,500.00 | ₩129,384.62 +73.67% | 19.25% | ₩197,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 13 |
| Jul ’27 | ₩75,300.00 | ₩135,076.92 +79.39% | 16.95% | ₩197,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 13 |
| Jun ’27 | ₩84,400.00 | ₩134,000.00 +58.77% | 16.72% | ₩197,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 14 |
| May ’27 | ₩101,100.00 | ₩148,857.14 +47.24% | 17.89% | ₩197,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 14 |
| Apr ’27 | ₩108,900.00 | ₩158,066.67 +45.15% | 18.01% | ₩197,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 15 |
| Mar ’27 | ₩132,000.00 | ₩158,066.67 +19.75% | 18.01% | ₩197,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 15 |
| Feb ’27 | ₩103,800.00 | ₩114,466.67 +10.28% | 13.54% | ₩135,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 15 |
| Jan ’27 | ₩94,600.00 | ₩113,800.00 +20.30% | 13.01% | ₩130,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | ₩93,300.00 | ₩112,466.67 +20.54% | 12.60% | ₩130,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | ₩82,400.00 | ₩110,266.67 +33.82% | 13.26% | ₩125,000.00 | ₩75,000.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | ₩83,800.00 | ₩109,571.43 +30.75% | 13.60% | ₩125,000.00 | ₩75,000.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | ₩82,700.00 | ₩108,857.14 +31.63% | 13.43% | ₩125,000.00 | ₩75,000.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | ₩86,100.00 | ₩109,538.46 +27.22% | 14.45% | ₩130,000.00 | ₩75,000.00 | ₩74,500.00 | 13 |
| Jul ’26 | ₩88,600.00 | ₩108,250.00 +22.18% | 14.84% | ₩130,000.00 | ₩75,000.00 | ₩75,300.00 | 12 |
| Jun ’26 | ₩80,400.00 | ₩111,461.54 +38.63% | 17.07% | ₩150,000.00 | ₩75,000.00 | ₩84,400.00 | 13 |
| May ’26 | ₩83,200.00 | ₩120,333.33 +44.63% | 15.00% | ₩150,000.00 | ₩95,000.00 | ₩101,100.00 | 12 |
| Apr ’26 | ₩85,800.00 | ₩123,846.15 +44.34% | 14.91% | ₩150,000.00 | ₩95,000.00 | ₩108,900.00 | 13 |
| Mar ’26 | ₩93,600.00 | ₩123,846.15 +32.31% | 14.91% | ₩150,000.00 | ₩95,000.00 | ₩132,000.00 | 13 |
| Feb ’26 | ₩79,800.00 | ₩124,615.38 +56.16% | 16.50% | ₩150,000.00 | ₩90,000.00 | ₩103,800.00 | 13 |
| Jan ’26 | ₩84,400.00 | ₩126,923.08 +50.38% | 17.82% | ₩160,000.00 | ₩90,000.00 | ₩94,600.00 | 13 |
| Dec ’25 | ₩81,900.00 | ₩131,133.33 +60.11% | 18.18% | ₩167,000.00 | ₩90,000.00 | ₩93,300.00 | 15 |
| Nov ’25 | ₩88,400.00 | ₩140,428.57 +58.86% | 12.68% | ₩167,000.00 | ₩110,000.00 | ₩82,400.00 | 14 |
| Oct ’25 | ₩93,100.00 | ₩142,461.54 +53.02% | 12.82% | ₩167,000.00 | ₩110,000.00 | ₩83,800.00 | 13 |
| Sep ’25 | ₩94,300.00 | ₩142,461.54 +51.07% | 12.82% | ₩167,000.00 | ₩110,000.00 | ₩82,700.00 | 13 |
| Aug ’25 | ₩98,800.00 | ₩148,384.62 +50.19% | 10.05% | ₩175,000.00 | ₩116,000.00 | ₩86,100.00 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/22 10:23 |
| 종가 | 2026/08/21 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CJ Logistics Corporation는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Paul Hwang | Citigroup Inc |
| Incheol Yu | Citigroup Inc |
| Jihyang Hyun | CLSA |