수익이 이야기를 말해주지 않는 CITECH Co. (KRX:004920) 주가 상승 후 41% 상승

씨아이테크 주식회사(KRX:004920) 주가는 지난 한 달 동안 정말 인상적인 상승세를 보였다.(KRX:004920) 주가는 그 전 불안한 시기를 보낸 후 41% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 27% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

주가가 급등했기 때문에 국내 기술 업종 기업의 거의 절반이 0.8배 미만의 주가매출비율(이하 "P/S")을 보이는 상황에서 1.5배의 P/S 비율을 가진 씨아이테크는 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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CITECH의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

예를 들어, 최근 CITECH의 수익이 감소함에 따라 재무 성과가 좋지 않았다고 가정 해 보겠습니다. 아마도 시장은 이 회사가 가까운 장래에 다른 업계를 능가하는 실적을 낼 수 있다고 믿기 때문에 P/S 비율이 높게 유지되고 있을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

높은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 CITECH가 업계를 뛰어넘는 인상적인 성장세를 보여야 합니다.

작년 재무를 검토하면서 저희는 회사의 수익이 16%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안의 수익이 모두 사라진 것으로, 전체 수익에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 18%와 비교해보면 눈에 띄게 매력적이지 않다는 것을 알 수 있습니다.

이런 점을 고려할 때 CITECH의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 점은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 기존 주주들이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

CITECH의 P/S에 대한 결론

CITECH 주가는 북쪽 방향으로 큰 발걸음을 내디뎠지만 그 결과 P/S는 상승했습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장이 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

CITECH를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계의 기대치보다 나빠 보이지만 생각만큼 P/S를 떨어뜨리지는 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 주가수익비율에 만족할 수 없습니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, CITECH에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 확인했습니다.

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