코나 아이 주식회사 (코스닥 : 052400)의 주가는 25 % 상승했지만 사업은 아직 따라 잡지 못하고 있습니다.

코나아이(Kona I Co.,Ltd.(코스닥:052400) 주가는 지난 한 달 동안 25%의 뛰어난 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 11% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 그리 나쁘지 않습니다.

확고한 가격 반등에도 불구하고, 한국의 평균 주가수익비율(P/E)이 약 11배로 비슷한 상황에서 코나아이티의 10.1배의 주가수익비율(또는 "P/E")이 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/E를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

최근 코나 주식회사의 수익 성장세가 주춤한 것처럼 보이는데, 이는 자랑할 만한 일이 아닙니다. 많은 투자자가 앞으로의 실적 성장이 기껏해야 대부분의 다른 기업과 비슷할 것으로 예상하고 있기 때문에 주가수익비율이 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 발생하지 않기를 바랄 것입니다.

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Kona ILtd의 성장 추세는 어떻습니까?

주가수익비율을 정당화하기 위해서는 코나 주식회사가 시장과 비슷한 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 코나 주식회사의 주당 순이익이 거의 증가하지 않았다는 것을 알 수 있습니다. 이는 지난 3년 동안 총 33%의 주당순이익 감소를 의미하기 때문에 주주들이 기대했던 것과는 다른 결과입니다. 따라서 최근의 수익 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 36% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 실적에 기반한 회사의 하락 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 정보를 바탕으로 코나 주식이 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 최근의 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

코나 주식회사의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가가 크게 올랐고 이제 코나 주식회사의 P/E도 시장 중앙값으로 돌아왔습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재 투자자의 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

코나 주식회사의 최근 실적이 중기적으로 하락세를 보이고 있기 때문에 현재 예상보다 높은 주가수익비율에서 거래되고 있다는 점을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 실적 성과가 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/E가 불편한 상황입니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 주주들의 투자는 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 코나 주식에 대해 주의해야 할 3가지 경고 신호도 발견했습니다.

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