(코스닥 : 051380)의 가격은 맞지만 주식이 26 % 급등한 후 성장이 부족합니다.

(코스닥:051380 ) 주주들은 주가가 26% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 29% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.

주가의 확고한 반등에도 불구하고, 국내 전자 업종에서 거의 절반의 기업이 0.7배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 감안하면 피씨디렉트가 0.1배의 주가순자산비율(P/S)로 투자 전망이 좋은 주식이라고 생각한다면 이해할 수 있을 것입니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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피씨디렉트의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?

최근 피씨디렉트의 매출 성장은 놀랍지는 않더라도 만족스러운 것으로 간주되어야 할 것입니다. 아마도 시장에서는 최근의 매출 실적이 가까운 시일 내에 업계 수치에 미치지 못하여 P/S가 하락할 수 있다고 생각합니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적인 전망을 할 수 있을 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해 PC Direct는 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 7.1%의 매출 성장을 달성했습니다. 하지만 궁극적으로 지난 3년간 총 9.8%의 매출 감소를 기록하며 이전 기간의 부진한 실적을 되돌리지는 못했습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 9.5%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이를 고려할 때 PC Direct의 P/S가 대부분의 다른 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 P/S로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

PC Direct의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

최근 PC Direct의 주가가 상승했음에도 불구하고 P/S는 여전히 대부분의 다른 회사에 비해 뒤쳐져 있습니다. 매출 대비 가격 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 척도라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

PC Direct가 중기적으로 매출이 감소하고 있음에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 더 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직일 가능성은 낮아 보입니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며 여기에 투자하기 전에 알아야 할 PC Direct에 대한 4 가지 경고 신호 (2 개는 무시할 수 없습니다!)를 발견했습니다.

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