Stock Analysis
우리로(코스닥:046970) 주가는 지난 한 달 동안 31%라는 훌륭한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 21% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.
주가가 급등하기는 했지만, 현재 우리로의 주가매출비율(이하 "P/S")은 1.4배로 국내 통신업계의 평균 P/S가 0.9배 정도인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
우리로 실적 추이
예를 들어, 최근 우리로의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않다고 생각해보십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에 부합할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
우리로에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.우리로의 매출 성장이 예상되나요?
우리로와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난해 우리로의 매출 성장률을 살펴보면 26%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년간의 매출도 총 53% 감소한 것으로 집계되어 그다지 좋게 보이지 않습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
반면, 나머지 업계는 내년에 41% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기적인 매출 감소를 감안할 때, 이 회사의 매출 감소는 매우 대조적입니다.
이를 감안할 때 우리로의 주가순자산비율(P/S)이 동종업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것으로 보입니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.
우리로의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?
주가가 크게 상승하여 현재 우리로의 P/S는 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.
우리로를 살펴본 결과, 중기적으로 매출 감소가 예상보다 P/S에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났는데, 이는 업계가 성장세를 보일 것으로 예상했기 때문입니다. 업계 전망치가 성장하는 상황에서 매출이 역성장하는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성을 예상하고 적정 P/S를 낮추는 것이 합리적입니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.
다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 우리로에서도 여러분이 알아야 할 경고 신호를 발견했습니다.
첫인상만 보고 투자하는 것이 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .
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