세로닉스 (코스닥 : 042600) 26 % 가격 상승은 수익과 조화를 이루지 못했습니다.

세로닉스(Seronics Co., Ltd.(코스닥:042600) 주주들은 주가가 지난달 26% 반등했지만 최근의 손실을 만회하기 위해 여전히 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았으며, 그 기간 동안 주가는 여전히 41% 하락했습니다.

확고한 주가 반등에도 불구하고 현재 세로닉스의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.9배로, 국내 전자 업종 평균 P/S가 0.7배 정도인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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최근 세로닉스의 실적은 어땠나요?

최근 세로닉스의 매출 성장은 자랑할 만한 것이 아닌 것 같습니다. 많은 사람들이 앞으로의 기간 동안 대부분의 다른 회사와 기껏해야 일치하는 매출 실적을 기대하기 때문에 P/S가 상승하지 못했을 수 있습니다. 세로닉스에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만, 세로닉스의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 성장 지표가 P/S에 대해 알려주는 것은 무엇인가요?

Seronics와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난 한 해 동안 회사의 매출 성장이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 12% 증가했으며, 이는 이전 성장 기간 덕분에 가능했습니다. 따라서 최근 회사의 매출 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 12%와 비교해보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이런 점을 고려할 때 세로닉스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자는 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.

세로닉스의 주가수익비율에 대한 결론

주가가 크게 상승하여 현재 세로닉스의 주가순자산비율은 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

세로닉스를 조사한 결과, 최근 3년간의 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지는 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대해 불편한 심리를 갖고 있습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처할 수 있습니다.

항상 상존하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 세로닉스에서 1가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

세로닉스의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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