Samsung SDS 가치 평가
A018260 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A018260 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A018260 ( ₩130900 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩351408.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A018260 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
A018260 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A018260 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A018260 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.4x |
| 수익 | ₩757.00b |
| 시가총액 | ₩10.13t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.6x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A018260 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: A018260은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
A018260 의 PE 비율은 KR IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
A018260 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.4x |
| 공정 PE 비율 | 25.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A018260 은 예상 13.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩130,900.00 | ₩174,411.76 +33.24% | 8.37% | ₩200,000.00 | ₩140,000.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | ₩128,400.00 | ₩173,823.53 +35.38% | 9.05% | ₩200,000.00 | ₩140,000.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | ₩118,100.00 | ₩176,222.22 +49.21% | 9.54% | ₩200,000.00 | ₩140,000.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | ₩123,300.00 | ₩181,944.44 +47.56% | 9.65% | ₩220,000.00 | ₩140,000.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | ₩120,700.00 | ₩186,190.48 +54.26% | 11.56% | ₩220,000.00 | ₩140,000.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | ₩127,800.00 | ₩201,952.38 +58.02% | 10.53% | ₩244,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | ₩146,700.00 | ₩204,476.19 +39.38% | 9.34% | ₩244,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | ₩142,600.00 | ₩203,285.71 +42.56% | 10.73% | ₩244,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | ₩154,700.00 | ₩202,571.43 +30.94% | 10.77% | ₩244,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₩150,700.00 | ₩201,619.05 +33.79% | 11.08% | ₩244,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ₩146,800.00 | ₩201,857.14 +37.50% | 10.83% | ₩244,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ₩152,900.00 | ₩200,526.32 +31.15% | 11.30% | ₩244,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₩153,200.00 | ₩200,526.32 +30.89% | 11.30% | ₩244,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₩160,100.00 | ₩197,105.26 +23.11% | 12.33% | ₩244,000.00 | ₩145,000.00 | ₩128,400.00 | 19 |
| Apr ’25 | ₩165,400.00 | ₩190,052.63 +14.90% | 13.58% | ₩230,000.00 | ₩135,000.00 | ₩118,100.00 | 19 |
| Mar ’25 | ₩160,000.00 | ₩191,105.26 +19.44% | 14.53% | ₩250,000.00 | ₩135,000.00 | ₩123,300.00 | 19 |
| Feb ’25 | ₩154,800.00 | ₩190,157.89 +22.84% | 15.55% | ₩250,000.00 | ₩127,000.00 | ₩120,700.00 | 19 |
| Jan ’25 | ₩170,000.00 | ₩179,263.16 +5.45% | 17.10% | ₩250,000.00 | ₩127,000.00 | ₩127,800.00 | 19 |
| Dec ’24 | ₩168,500.00 | ₩170,722.22 +1.32% | 16.80% | ₩250,000.00 | ₩127,000.00 | ₩146,700.00 | 18 |
| Nov ’24 | ₩138,100.00 | ₩162,666.67 +17.79% | 16.41% | ₩200,000.00 | ₩100,000.00 | ₩142,600.00 | 18 |
| Oct ’24 | ₩135,200.00 | ₩152,352.94 +12.69% | 15.94% | ₩185,000.00 | ₩100,000.00 | ₩154,700.00 | 17 |
| Sep ’24 | ₩143,100.00 | ₩151,117.65 +5.60% | 15.85% | ₩185,000.00 | ₩100,000.00 | ₩150,700.00 | 17 |
| Aug ’24 | ₩138,100.00 | ₩152,578.95 +10.48% | 15.14% | ₩185,000.00 | ₩100,000.00 | ₩146,800.00 | 19 |
| Jul ’24 | ₩122,900.00 | ₩150,315.79 +22.31% | 15.27% | ₩185,000.00 | ₩100,000.00 | ₩152,900.00 | 19 |
| Jun ’24 | ₩124,800.00 | ₩150,052.63 +20.23% | 15.38% | ₩185,000.00 | ₩100,000.00 | ₩153,200.00 | 19 |
| May ’24 | ₩117,300.00 | ₩148,111.11 +26.27% | 15.29% | ₩174,000.00 | ₩95,000.00 | ₩160,100.00 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/22 20:54 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/22 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Samsung SDS Co., Ltd. 29 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Dong-je Woo | BofA Global Research |
| Namjun Lee | CGS International |
| Seungjoo Ro | CLSA |