Samsung SDS 가치 평가

Q: 미래 현금흐름을 고려할 때 A018260의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

A018260 ( ₩166700 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₩259427.17 )

A018260이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 A018260의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

DiscountedCashFlow

Community Contributor

₩259.43k

Fair Value

35.7% 저평가

Number of Analysts

적정 가치 이하: A018260 ( ₩166700 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩259427.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A018260 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

A018260의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: A018260는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 A018260의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 A018260의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
A018260의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율	17.2x
이익	₩751.58b
시가총액	₩12.89t

A018260의 핵심 가치평가 지표 및 비율입니다. 주가수익비율, 주가매출비율, 주가순자산비율부터 PEG, 기업가치/EBITDA까지 모두 확인할 수 있습니다.
핵심 통계
기업가치/매출	0.6x
기업가치/EBITDA	5.1x
PEG 비율	2.1x

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

A018260의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 A018260의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사	미래 PE	예상 성장	시가총액
동종 평균	27.6x
A064400 LG CNS	15.4x	11.91%	₩6.3t
A307950 Hyundai Autoever	24.5x	14.90%	₩4.2t
A022100 Posco Dx	41.5x	-1.44%	₩3.2t
A286940 LOTTE INNOVATELtd	29x	35.65%	₩324.5b
A018260 Samsung SDS	17.2x	8.23%	₩12.9t

Price-To-Earnings 대 피어: A018260은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

A018260의 PE 비율은 KR IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업	Price / Earnings	예상 성장	시가총액
A012030 DB	2.8x	n/a	US$208.88m

이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다

1개 기업		예상 성장	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A018260 은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 KR IT 업계 평균(17.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

A018260의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A018260 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	17.2x
공정 PE 비율	26.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A018260 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 A018260에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜	주가	평균 1년 목표가	분산	최고	최저	1년 실제 주가	애널리스트
현재	n/a	₩192,388.89 0%	12.39%	₩235,000.00	₩140,000.00	n/a	18
Oct ’26	₩166,600.00	₩192,388.89 +15.48%	12.39%	₩235,000.00	₩140,000.00	n/a	18
Sep ’26	₩146,400.00	₩192,388.89 +31.41%	12.39%	₩235,000.00	₩140,000.00	n/a	18
Aug ’26	₩152,500.00	₩192,388.89 +26.16%	12.39%	₩235,000.00	₩140,000.00	n/a	18
Jul ’26	₩168,400.00	₩179,444.44 +6.56%	13.29%	₩230,000.00	₩140,000.00	n/a	18
Jun ’26	₩130,200.00	₩173,055.56 +32.92%	9.22%	₩200,000.00	₩140,000.00	n/a	18
May ’26	₩128,400.00	₩173,823.53 +35.38%	9.05%	₩200,000.00	₩140,000.00	n/a	17
Apr ’26	₩118,100.00	₩176,222.22 +49.21%	9.54%	₩200,000.00	₩140,000.00	n/a	18
Mar ’26	₩123,300.00	₩181,944.44 +47.56%	9.65%	₩220,000.00	₩140,000.00	n/a	18
Feb ’26	₩120,700.00	₩186,190.48 +54.26%	11.56%	₩220,000.00	₩140,000.00	n/a	21
Jan ’26	₩127,800.00	₩201,952.38 +58.02%	10.53%	₩244,000.00	₩160,000.00	n/a	21
Dec ’25	₩146,700.00	₩204,476.19 +39.38%	9.34%	₩244,000.00	₩160,000.00	n/a	21
Nov ’25	₩142,600.00	₩203,285.71 +42.56%	10.73%	₩244,000.00	₩145,000.00	n/a	21
Oct ’25	₩154,700.00	₩202,571.43 +30.94%	10.77%	₩244,000.00	₩145,000.00	₩166,600.00	21
Sep ’25	₩150,700.00	₩201,619.05 +33.79%	11.08%	₩244,000.00	₩145,000.00	₩146,400.00	21
Aug ’25	₩146,800.00	₩201,857.14 +37.50%	10.83%	₩244,000.00	₩145,000.00	₩152,500.00	21
Jul ’25	₩152,900.00	₩200,526.32 +31.15%	11.30%	₩244,000.00	₩145,000.00	₩168,400.00	19
Jun ’25	₩153,200.00	₩200,526.32 +30.89%	11.30%	₩244,000.00	₩145,000.00	₩130,200.00	19
May ’25	₩160,100.00	₩197,105.26 +23.11%	12.33%	₩244,000.00	₩145,000.00	₩128,400.00	19
Apr ’25	₩165,400.00	₩190,052.63 +14.90%	13.58%	₩230,000.00	₩135,000.00	₩118,100.00	19
Mar ’25	₩160,000.00	₩191,105.26 +19.44%	14.53%	₩250,000.00	₩135,000.00	₩123,300.00	19
Feb ’25	₩154,800.00	₩190,157.89 +22.84%	15.55%	₩250,000.00	₩127,000.00	₩120,700.00	19
Jan ’25	₩170,000.00	₩179,263.16 +5.45%	17.10%	₩250,000.00	₩127,000.00	₩127,800.00	19
Dec ’24	₩168,500.00	₩170,722.22 +1.32%	16.80%	₩250,000.00	₩127,000.00	₩146,700.00	18
Nov ’24	₩138,100.00	₩162,666.67 +17.79%	16.41%	₩200,000.00	₩100,000.00	₩142,600.00	18
Oct ’24	₩135,200.00	₩152,352.94 +12.69%	15.94%	₩185,000.00	₩100,000.00	₩154,700.00	17

AnalystPriceTarget

Community Contributor

₩192.39k

Fair Value

13.4% 저평가

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/10/09 23:10
종가	2025/10/02 00:00
수익	2025/06/30
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Samsung SDS Co., Ltd.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Dong-je Woo	BofA Global Research
Joshua Kim	CGS International
Seungjoo Ro	CLSA