LOTTE INNOVATELtd 가치 평가

Q: 미래 현금흐름을 고려할 때 A286940의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

A286940 ( ₩20900 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₩58525.03 )

A286940이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 A286940의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

DiscountedCashFlow

Community Contributor

₩58.53k

Fair Value

64.3% 저평가

Number of Analysts

적정 가치 이하: A286940 ( ₩20900 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩58525.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A286940 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

A286940의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: A286940는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 A286940의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 A286940의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
A286940의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율	28.3x
이익	₩11.17b
시가총액	₩316.20b

A286940의 핵심 가치평가 지표 및 비율입니다. 주가수익비율, 주가매출비율, 주가순자산비율부터 PEG, 기업가치/EBITDA까지 모두 확인할 수 있습니다.
핵심 통계
기업가치/매출	0.3x
기업가치/EBITDA	4.4x
PEG 비율	0.8x

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

A286940의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 A286940의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사	미래 PE	예상 성장	시가총액
동종 평균	17.7x
A012030 DB	2.7x	n/a	₩287.3b
A035510 SHINSEGAE Information & Communication	4.9x	n/a	₩190.5b
A443670 SPSoft	34.7x	n/a	₩148.4b
A298830 Suresofttech	28.3x	n/a	₩254.4b
A286940 LOTTE INNOVATELtd	28.3x	35.04%	₩316.2b

Price-To-Earnings 대 피어: A286940은 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

A286940의 PE 비율은 KR IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업	Price / Earnings	예상 성장	시가총액
A012030 DB	2.7x	n/a	US$202.84m

이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다

1개 기업		예상 성장	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A286940 은 KR IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(17.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

A286940의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A286940 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	28.3x
공정 PE 비율	31.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A286940 은 예상 Price-To-Earnings 비율(28.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 31.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 A286940에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜	주가	평균 1년 목표가	분산	최고	최저	1년 실제 주가	애널리스트
현재	₩20,900.00	₩28,200.00 +34.93%	18.41%	₩35,000.00	₩20,000.00	n/a	5
Oct ’26	₩21,650.00	₩28,500.00 +31.64%	16.80%	₩35,000.00	₩20,000.00	n/a	6
Sep ’26	₩20,850.00	₩28,500.00 +36.69%	16.80%	₩35,000.00	₩20,000.00	n/a	6
Aug ’26	₩20,650.00	₩28,166.67 +36.40%	16.58%	₩35,000.00	₩20,000.00	n/a	6
Jul ’26	₩23,000.00	₩27,166.67 +18.12%	17.71%	₩35,000.00	₩20,000.00	n/a	6
Jun ’26	₩18,940.00	₩25,833.33 +36.40%	12.92%	₩30,000.00	₩20,000.00	n/a	6
May ’26	₩18,790.00	₩28,200.00 +50.08%	10.85%	₩32,000.00	₩23,000.00	n/a	5
Apr ’26	₩18,050.00	₩31,166.67 +72.67%	23.09%	₩46,000.00	₩23,000.00	n/a	6
Mar ’26	₩19,810.00	₩31,166.67 +57.33%	23.09%	₩46,000.00	₩23,000.00	n/a	6
Feb ’26	₩19,540.00	₩33,833.33 +73.15%	22.73%	₩46,000.00	₩23,000.00	n/a	6
Jan ’26	₩19,370.00	₩33,833.33 +74.67%	22.73%	₩46,000.00	₩23,000.00	n/a	6
Dec ’25	₩19,900.00	₩36,000.00 +80.90%	20.22%	₩46,000.00	₩23,000.00	n/a	6
Nov ’25	₩22,500.00	₩39,166.71 +74.07%	19.68%	₩48,167.00	₩23,000.00	n/a	7
Oct ’25	₩24,200.00	₩40,386.16 +66.88%	13.31%	₩48,167.00	₩31,536.11	₩21,650.00	7
Sep ’25	₩26,800.00	₩40,140.62 +49.78%	15.73%	₩48,167.00	₩31,536.11	₩20,850.00	5
Aug ’25	₩26,350.00	₩45,783.85 +73.75%	21.37%	₩64,000.00	₩31,536.11	₩20,650.00	6
Jul ’25	₩27,000.00	₩45,783.85 +69.57%	21.37%	₩64,000.00	₩31,536.11	₩23,000.00	6
Jun ’25	₩27,150.00	₩45,783.85 +68.63%	21.37%	₩64,000.00	₩31,536.11	₩18,940.00	6
May ’25	₩30,500.00	₩47,361.17 +55.28%	22.14%	₩64,000.00	₩31,000.00	₩18,790.00	6
Apr ’25	₩37,600.00	₩49,666.67 +32.09%	21.98%	₩64,000.00	₩31,000.00	₩18,050.00	6
Mar ’25	₩36,900.00	₩49,666.67 +34.60%	21.98%	₩64,000.00	₩31,000.00	₩19,810.00	6
Feb ’25	₩40,500.00	₩49,666.67 +22.63%	21.98%	₩64,000.00	₩31,000.00	₩19,540.00	6
Jan ’25	₩29,300.00	₩38,316.67 +30.77%	10.30%	₩44,000.00	₩31,000.00	₩19,370.00	6
Dec ’24	₩27,400.00	₩38,316.67 +39.84%	10.30%	₩44,000.00	₩31,000.00	₩19,900.00	6
Nov ’24	₩27,600.00	₩38,316.67 +38.83%	10.30%	₩44,000.00	₩31,000.00	₩22,500.00	6
Oct ’24	₩24,800.00	₩38,983.33 +57.19%	10.27%	₩44,000.00	₩31,000.00	₩24,200.00	6

AnalystPriceTarget

Community Contributor

₩28.2k

Fair Value

25.9% 저평가

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/10/16 03:11
종가	2025/10/16 00:00
수익	2025/06/30
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

LOTTE INNOVATE Co.,Ltd는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Joshua Kim	CGS International
Jinwoo Kim	DAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Jongsun Park	Eugene Investment & Securities Co Ltd.