LOTTE INNOVATE Co.,Ltd

KOSE:A286940 주식 보고서

시가총액: ₩297.4b

LOTTE INNOVATELtd 가치 평가

A286940 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A286940 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A286940 ( ₩20100 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩254391.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A286940 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A286940 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A286940 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A286940 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A286940 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A286940 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.5x
수익₩28.50b
시가총액₩297.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A286940 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A286940 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.4x
A012030 DB
14.6xn/a₩256.6b
A136540 WINS
9.4xn/a₩185.4b
A298830 Suresofttech
20.2xn/a₩261.0b
A029480 KwangmuLtd
1.2xn/a₩158.6b
A286940 LOTTE INNOVATELtd
10.5x33.6%₩297.4b

Price-To-Earnings 대 피어: A286940은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A286940 의 PE 비율은 KR IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A029480 KwangmuLtd
1.2xn/aUS$113.55m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
A286940 10.5x업계 평균 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A286940 은 Price-To-Earnings 10.5 KR IT 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A286940 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A286940 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A286940 은 예상 10.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A286940 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₩20,100.00
₩37,857.14
+88.3%
21.5%₩49,000.00₩23,000.00n/a7
Nov ’25₩22,500.00
₩39,285.71
+74.6%
20.0%₩49,000.00₩23,000.00n/a7
Oct ’25₩24,200.00
₩40,505.16
+67.4%
13.7%₩49,000.00₩31,536.11n/a7
Sep ’25₩26,800.00
₩40,307.22
+50.4%
16.2%₩49,000.00₩31,536.11n/a5
Aug ’25₩26,350.00
₩46,239.74
+75.5%
22.0%₩65,106.82₩31,536.11n/a6
Jul ’25₩27,000.00
₩46,239.74
+71.3%
22.0%₩65,106.82₩31,536.11n/a6
Jun ’25₩27,150.00
₩46,355.04
+70.7%
21.8%₩65,106.82₩31,536.11n/a6
May ’25₩30,500.00
₩48,180.23
+58.0%
22.1%₩65,106.82₩31,536.11n/a6
Apr ’25₩38,250.25
₩50,525.60
+32.1%
22.0%₩65,106.82₩31,536.11n/a6
Mar ’25₩37,538.15
₩50,525.60
+34.6%
22.0%₩65,106.82₩31,536.11n/a6
Feb ’25₩41,200.41
₩50,525.60
+22.6%
22.0%₩65,106.82₩31,536.11n/a6
Jan ’25₩29,806.71
₩38,979.32
+30.8%
10.3%₩44,760.94₩31,536.11n/a6
Dec ’24₩27,873.86
₩38,979.32
+39.8%
10.3%₩44,760.94₩31,536.11n/a6
Nov ’24₩28,077.31
₩38,979.32
+38.8%
10.3%₩44,760.94₩31,536.11₩22,500.006
Oct ’24₩25,228.89
₩39,657.51
+57.2%
10.3%₩44,760.94₩31,536.11₩24,200.006
Sep ’24₩27,161.75
₩39,657.51
+46.0%
10.3%₩44,760.94₩31,536.11₩26,800.006
Aug ’24₩26,958.29
₩38,351.98
+42.3%
12.9%₩44,760.94₩30,518.82₩26,350.007
Jul ’24₩25,635.81
₩38,318.07
+49.5%
13.9%₩44,760.94₩30,518.82₩27,000.006
Jun ’24₩29,145.47
₩36,961.68
+26.8%
15.1%₩44,760.94₩30,518.82₩27,150.006
May ’24₩28,585.96
₩36,961.68
+29.3%
15.1%₩44,760.94₩30,518.82₩30,500.006
Apr ’24₩27,009.16
₩37,385.55
+38.4%
16.0%₩44,760.94₩30,518.82₩38,250.254
Mar ’24₩29,857.58
₩37,385.55
+25.2%
16.0%₩44,760.94₩30,518.82₩37,538.154
Feb ’24₩26,297.05
₩36,622.58
+39.3%
15.2%₩44,760.94₩30,518.82₩41,200.414
Jan ’24₩23,906.41
₩37,978.98
+58.9%
13.4%₩44,760.94₩32,553.41₩29,806.713
Dec ’23₩23,753.81
₩38,996.27
+64.2%
10.5%₩44,760.94₩35,605.29₩27,873.863
Nov ’23₩24,008.14
₩38,996.27
+62.4%
10.5%₩44,760.94₩35,605.29₩28,077.313

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Samsung SDSLtd

₩11.3t

Provides various software solutions and IT services in South Korea and internationally.

A018260

₩146,000.00

7D

4.7%

1Y

-0.9%

INFOvine.co.Ltd

₩42.6b

INFOvine.co.,Ltd. engage in the development and supply of application software in mobile, security, gaming, and entertainment fields in South Korea.

A115310

₩19,880.00

7D

4.6%

1Y

-4.9%

Insung Information

₩93.7b

Engages in the IT infrastructure in Korea, Europe, the United States, China, and internationally.

A033230

₩1,870.00

7D

2.9%

1Y

-34.8%