긍정적 정서는 여전히 세토피아를 피한다. (코스닥:222810) 35% 주가 급락 이후

세토피아 주식회사(코스닥:222810) 주주들은 지난 한 달 동안 35%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 지난 30일 동안 주가가 16% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

주가가 큰 폭으로 하락한 세토피아는 현재 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배로, 국내 소프트웨어 업종 전체 기업의 절반 가까이가 P/S 비율이 2.3배 이상이고 5배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점에서 매수 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

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세토피아의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 세토피아의 수익은 견고하게 증가하여 기쁘게 생각합니다. 많은 사람들이 상당한 매출 실적이 크게 저하 될 것으로 예상하여 P/S를 억압했을 수 있습니다. 세토피아를 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만, 세토피아의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

세토피아의 P/S 비율은 성장이 제한적이고 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치입니다.

돌이켜보면 작년에는 회사 수익이 10% 정도 증가했습니다. 이 실적은 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성한 것에 비하면 미미한 수준입니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

최근의 중기 매출 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 43%와 비교하면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 세토피아가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것이 이상하다는 것을 알 수 있습니다. 일부 주주들은 최근의 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

세토피아의 P/S에 대한 결론

세토피아 주식의 하락세는 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

세토피아의 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 사실에 매우 놀랐습니다. 업계를 능가하는 견조한 매출 성장을 볼 때, 우리는 회사의 미래 실적에 주목할 만한 근본적인 리스크가 있으며, 이는 P/S 비율에 하방 압력을 가하고 있다고 추정합니다. 최근 중기 수익 추세를 보면 주가 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동 가능성을 인식하고 있는 것으로 보입니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 우리는 여러분이 알아야 할 세 가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 우리와 잘 어울리지 않습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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