HD 현대 에너지 솔루션 주식회사, (KRX:322000) 주가 30% 상승. (KRX : 322000) 주식은 가격과 비즈니스가 여전히 업계보다 뒤처져 있지만 30 % 상승했습니다.
HD 현대에너지솔루션 (주)(KRX:322000) 주가는 지난 한 달 동안 30%의 우수한 상승률을 기록했다.(KRX:322000) 주가는 지난 한 달 동안 30%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데 거의 도움이되지 않았으며 그 기간 동안 주가는 여전히 21 % 하락했습니다.
이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 현대중공업에너지솔루션의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.6배로, 절반 가량의 기업이 2배 이상, 심지어 4배 이상의 P/S를 보이는 국내 반도체 업종과 비교하면 지금 당장 매수해도 될 만한 수준이라고 볼 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
HD 현대 에너지 솔루션즈의 실적 현황
최근 HD 현대 에너지 솔루션즈의 수익이 다른 대부분의 회사보다 빠르게 감소하고 있기 때문에 최근의 시기는 좋지 않았습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 전혀 개선되지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다. 또는 적어도 주가가 하락하는 동안 주식을 매수할 계획이라면 수익 하락이 더 이상 악화되지 않기를 바랄 것입니다.
애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶다면 HD Hyundai Energy SolutionsLtd에 대한무료 보고서를 확인해 보세요.HD 현대 에너지 솔루션의 매출 성장 추세는 어떻습니까?
P/S 비율을 정당화하기 위해서는 HD 현대 에너지 솔루션즈는 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 45%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 하지만 최근 3년 동안의 매출은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 38%의 훌륭한 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.
전망을 살펴보면, 이 회사를 지켜보는 유일한 애널리스트의 예상대로 향후 3년 동안 매년 17%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 연간 41%의 성장을 예상하고 있는 점을 감안하면, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이를 고려하면 HD 현대에너지솔루션의 주가수익비율(P/S)이 동종 업계에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영된 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.
주요 시사점
HD 현대 에너지 솔루션의 주가는 최근 급등했지만, 주가순자산비율(P/S)은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 투자 심리 지표가 될 수 있습니다.
우리는 예상대로 HD 현대 에너지 솔루션의 예상 성장률이 더 넓은 산업보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/S를 유지하고 있음을 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며 HD 현대 에너지 솔루션즈에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
HD 현대 에너지 솔루션즈의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 HD Hyundai Energy SolutionsLtd 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.