KCTech Co., Ltd.

KOSE:A281820 주식 보고서

시가총액: ₩745.8b

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KCTech 가치 평가

A281820 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A281820 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A281820 ( ₩40250 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩30974.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A281820 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

A281820 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

A281820 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.6x
기업 가치/EBITDA9.3x
PEG 비율0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A281820 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A281820 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.5x
A098460 Koh Young Technology
35.6x25.9%₩719.1b
8.4x12.5%₩669.1b
A084370 Eugene TechnologyLtd
35.5x36.4%₩858.2b
A166090 Hana Materials
30.5x49.3%₩641.1b
A281820 KCTech
19.7x24.6%₩745.8b

Price-To-Earnings 대 피어: A281820은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

A281820 의 PE 비율은 KR Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a48.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a48.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A281820 은 KR Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 19.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A281820 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A281820 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.7x
공정 PE 비율17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A281820 17.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A281820 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₩35,750.00
₩48,433.33
+35.5%
5.3%₩52,000.00₩46,000.00n/a3
Sep ’25₩35,450.00
₩48,433.33
+36.6%
5.3%₩52,000.00₩46,000.00n/a3
Aug ’25₩41,200.00
₩48,433.33
+17.6%
5.3%₩52,000.00₩46,000.00n/a3
Jul ’25₩42,450.00
₩48,433.33
+14.1%
5.3%₩52,000.00₩46,000.00n/a3
Jun ’25₩37,450.00
₩45,433.33
+21.3%
4.0%₩47,300.00₩43,000.00n/a3
Jun ’24₩19,910.00
₩24,000.00
+20.5%
4.2%₩25,000.00₩23,000.00₩37,450.002
May ’24₩18,740.00
₩22,500.00
+20.1%
11.1%₩25,000.00₩20,000.00₩36,850.002
Apr ’24₩20,700.00
₩22,500.00
+8.7%
11.1%₩25,000.00₩20,000.00₩42,150.002
Mar ’24₩17,790.00
₩22,000.00
+23.7%
9.8%₩25,000.00₩20,000.00₩37,550.003
Feb ’24₩18,340.00
₩22,000.00
+20.0%
9.8%₩25,000.00₩20,000.00₩27,600.003
Jan ’24₩14,800.00
₩22,000.00
+48.6%
9.8%₩25,000.00₩20,000.00₩26,800.003
Dec ’23₩16,700.00
₩22,000.00
+31.7%
9.8%₩25,000.00₩20,000.00₩27,100.003
Nov ’23₩15,150.00
₩26,000.00
+71.6%
19.2%₩31,000.00₩21,000.00₩18,650.002
Oct ’23₩13,650.00
₩26,000.00
+90.5%
19.2%₩31,000.00₩21,000.00₩21,750.002
Sep ’23₩16,050.00
₩26,000.00
+62.0%
19.2%₩31,000.00₩21,000.00₩23,100.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴