Hana Materials 가치 평가

A166090 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A166090 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A166090 ( ₩23050 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩28014.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A166090 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

A166090 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A166090 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A166090 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A166090 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A166090 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	19.7x
수익	₩22.82b
시가총액	₩452.12b

A166090 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.6x
기업 가치/EBITDA	9.1x
PEG 비율	0.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A166090 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A166090 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	26.6x
A131290 TSE	20.3x	38.2%	₩429.8b
A319660 PSK	5.8x	-5.5%	₩484.3b
A171090 SUNIC SYSTEM	49.8x	99.0%	₩387.4b
A253590 Neosem	30.4x	61.7%	₩397.4b
A166090 Hana Materials	19.7x	52.3%	₩452.1b

Price-To-Earnings 대 피어: A166090은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A166090 의 PE 비율은 KR Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
A108230 TOPTEC	2.4x	n/a	US$116.99m
A054620 APS	1.8x	7.7%	US$71.86m
A136510 Smart Solutions	0.2x	n/a	US$2.65m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A166090 은 KR Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 15.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A166090 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A166090 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	19.7x
공정 PE 비율	21.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A166090 은 예상 19.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A166090 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₩23,050.00	₩48,714.29 +111.3%	23.6%	₩60,000.00	₩28,000.00	n/a	7
Dec ’25	₩23,000.00	₩52,571.43 +128.6%	15.0%	₩60,000.00	₩37,000.00	n/a	7
Nov ’25	₩29,100.00	₩53,428.57 +83.6%	11.8%	₩60,000.00	₩43,000.00	n/a	7
Oct ’25	₩32,100.00	₩53,428.57 +66.4%	11.8%	₩60,000.00	₩43,000.00	n/a	7
Sep ’25	₩34,450.00	₩63,142.86 +83.3%	8.5%	₩72,000.00	₩55,000.00	n/a	7
Aug ’25	₩50,300.00	₩67,714.29 +34.6%	7.9%	₩75,000.00	₩58,000.00	n/a	7
Jul ’25	₩65,700.00	₩67,714.29 +3.1%	7.9%	₩75,000.00	₩58,000.00	n/a	7
Jun ’25	₩50,300.00	₩66,714.29 +32.6%	7.6%	₩75,000.00	₩58,000.00	n/a	7
May ’25	₩54,200.00	₩65,714.29 +21.2%	8.7%	₩75,000.00	₩58,000.00	n/a	7
Apr ’25	₩54,400.00	₩63,375.00 +16.5%	4.5%	₩67,000.00	₩58,000.00	n/a	8
Mar ’25	₩47,550.00	₩63,375.00 +33.3%	4.5%	₩67,000.00	₩58,000.00	n/a	8
Feb ’25	₩45,500.00	₩63,375.00 +39.3%	4.5%	₩67,000.00	₩58,000.00	n/a	8
Jan ’25	₩50,200.00	₩63,375.00 +26.2%	4.5%	₩67,000.00	₩58,000.00	n/a	8
Dec ’24	₩45,050.00	₩62,714.29 +39.2%	4.2%	₩66,000.00	₩58,000.00	₩23,000.00	7
Nov ’24	₩48,750.00	₩63,428.57 +30.1%	5.0%	₩68,000.00	₩58,000.00	₩29,100.00	7
Oct ’24	₩49,700.00	₩62,500.00 +25.8%	4.5%	₩66,000.00	₩58,000.00	₩32,100.00	6
Sep ’24	₩49,850.00	₩62,500.00 +25.4%	4.5%	₩66,000.00	₩58,000.00	₩34,450.00	6
Aug ’24	₩47,950.00	₩62,500.00 +30.3%	4.5%	₩66,000.00	₩58,000.00	₩50,300.00	6
Jul ’24	₩52,600.00	₩59,714.29 +13.5%	6.7%	₩65,000.00	₩53,000.00	₩65,700.00	7
Jun ’24	₩46,100.00	₩57,714.29 +25.2%	8.3%	₩65,000.00	₩50,000.00	₩50,300.00	7
May ’24	₩42,550.00	₩58,142.86 +36.6%	8.8%	₩65,000.00	₩50,000.00	₩54,200.00	7
Apr ’24	₩42,300.00	₩51,600.00 +22.0%	13.1%	₩63,000.00	₩42,000.00	₩54,400.00	5
Mar ’24	₩37,550.00	₩51,600.00 +37.4%	13.1%	₩63,000.00	₩42,000.00	₩47,550.00	5
Feb ’24	₩37,700.00	₩51,600.00 +36.9%	13.1%	₩63,000.00	₩42,000.00	₩45,500.00	5
Jan ’24	₩32,700.00	₩54,000.00 +65.1%	9.9%	₩63,000.00	₩50,000.00	₩50,200.00	4
Dec ’23	₩36,300.00	₩54,000.00 +48.8%	9.9%	₩63,000.00	₩50,000.00	₩45,050.00	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 11:14
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hana Materials Inc. 15 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Kyung Min Kim	Daishin Securities Co. Ltd.
Hyun-hee Jung	Daiwa Securities Co. Ltd.
Yang Jae Kim	DAOL Investment & Securities Co., Ltd.