LX Semicon Co., Ltd.

KOSE:A108320 주식 보고서

시가총액: ₩953.1b

LX Semicon 가치 평가

A108320 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A108320 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩375.03k
Fair Value
84.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: A108320 ( ₩58600 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩375026.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A108320 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

A108320 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A108320 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A108320 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A108320 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A108320 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.3x
수익₩130.50b
시가총액₩953.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A108320 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A108320 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.9x
A000990 DB HiTek
6.9x12.1%₩1.4t
A213420 Duk San NeoluxLtd
19.6x22.2%₩705.0b
A131970 DOOSAN TESNA
12.3x1.8%₩553.0b
A080220 Jeju Semiconductor
60.8xn/a₩477.0b
A108320 LX Semicon
7.3x16.4%₩953.1b

Price-To-Earnings 대 피어: A108320은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

A108320 의 PE 비율은 KR Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A108230 TOPTEC
2.3xn/aUS$112.29m
1.8x7.7%US$67.04m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
A108320 7.3x업계 평균 16.7xNo. of Companies20PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A108320 은 Price-To-Earnings 7.3 KR Semiconductor 업계 평균( 16.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A108320 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A108320 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.3x
공정 PE 비율10.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A108320 은 예상 7.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A108320 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₩62,500.00
₩78,875.00
+26.2%
19.3%₩103,000.00₩60,000.00n/a8
Jan ’26₩56,900.00
₩81,375.00
+43.0%
19.4%₩103,000.00₩60,000.00n/a8
Dec ’25₩54,000.00
₩81,375.00
+50.7%
19.4%₩103,000.00₩60,000.00n/a8
Nov ’25₩61,500.00
₩87,875.00
+42.9%
19.6%₩110,000.00₩60,000.00n/a8
Oct ’25₩64,300.00
₩87,875.00
+36.7%
19.6%₩110,000.00₩60,000.00n/a8
Sep ’25₩68,500.00
₩92,250.00
+34.7%
15.5%₩110,000.00₩60,000.00n/a8
Aug ’25₩76,000.00
₩97,875.00
+28.8%
8.8%₩110,000.00₩84,000.00n/a8
Jul ’25₩80,000.00
₩99,000.00
+23.8%
10.3%₩110,000.00₩84,000.00n/a7
Jun ’25₩71,100.00
₩97,857.14
+37.6%
12.3%₩110,000.00₩76,000.00n/a7
May ’25₩73,800.00
₩95,833.33
+29.9%
12.4%₩110,000.00₩76,000.00n/a6
Apr ’25₩80,800.00
₩105,714.29
+30.8%
11.2%₩130,000.00₩93,000.00n/a7
Mar ’25₩75,200.00
₩105,714.29
+40.6%
11.2%₩130,000.00₩93,000.00n/a7
Feb ’25₩78,700.00
₩107,166.67
+36.2%
11.4%₩130,000.00₩93,000.00₩56,600.006
Jan ’25₩86,800.00
₩111,142.86
+28.0%
11.8%₩130,000.00₩93,000.00₩56,900.007
Dec ’24₩85,000.00
₩113,500.00
+33.5%
12.1%₩130,000.00₩93,000.00₩54,000.008
Nov ’24₩72,300.00
₩114,125.00
+57.8%
14.7%₩130,000.00₩90,000.00₩61,500.008
Oct ’24₩82,900.00
₩118,375.00
+42.8%
14.3%₩134,000.00₩90,000.00₩64,300.008
Sep ’24₩91,800.00
₩124,250.00
+35.3%
12.2%₩140,000.00₩90,000.00₩68,500.008
Aug ’24₩102,300.00
₩124,250.00
+21.5%
12.2%₩140,000.00₩90,000.00₩76,000.008
Jul ’24₩113,800.00
₩123,750.00
+8.7%
9.8%₩140,000.00₩100,000.00₩80,000.008
Jun ’24₩115,900.00
₩124,625.00
+7.5%
8.5%₩140,000.00₩107,000.00₩71,100.008
May ’24₩105,100.00
₩120,875.00
+15.0%
9.1%₩140,000.00₩107,000.00₩73,800.008
Apr ’24₩112,000.00
₩109,125.00
-2.6%
15.2%₩140,000.00₩88,000.00₩80,800.008
Mar ’24₩92,500.00
₩109,750.00
+18.6%
21.6%₩160,000.00₩80,000.00₩75,200.008
Feb ’24₩79,500.00
₩109,750.00
+38.1%
21.6%₩160,000.00₩80,000.00₩78,700.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
₩78.88k
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 16:31
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

LX Semicon Co., Ltd. 27 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Dong-je WooBofA Global Research
Subin LeeCGS International
Kyung Min KimDaishin Securities Co. Ltd.