Duk San NeoluxLtd 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 A213420 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

A213420 ( ₩27850 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₩47033.93 )

A213420 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A213420 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A213420 ( ₩27850 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩47033.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A213420 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A213420 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A213420 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A213420 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A213420 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A213420 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	17.7x
수익	₩38.54b
시가총액	₩684.08b

A213420 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.2x
기업 가치/EBITDA	12x
PEG 비율	0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A213420 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A213420 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	12.7x
A108320 LX Semicon	6.1x	9.1%	₩953.1b
A218410 RFHIC	7.3x	-21.2%	₩333.9b
A000990 DB HiTek	5.8x	12.1%	₩1.4t
A080220 Jeju Semiconductor	31.8x	n/a	₩294.1b
A213420 Duk San NeoluxLtd	17.7x	22.4%	₩684.1b

Price-To-Earnings 대 피어: A213420은 Price-To-Earnings 비율(17.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A213420 의 PE 비율은 KR Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
A108230 TOPTEC	2.4x	n/a	US$116.86m
A054620 APS	1.8x	7.7%	US$69.03m
A136510 Smart Solutions	0.2x	n/a	US$2.65m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A213420 은 KR Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 15 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A213420 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A213420 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	17.7x
공정 PE 비율	14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A213420 17.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A213420 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₩27,850.00	₩41,615.38 +49.4%	17.2%	₩53,000.00	₩29,000.00	n/a	13
Dec ’25	₩24,850.00	₩42,583.33 +71.4%	17.9%	₩53,000.00	₩29,000.00	n/a	12
Nov ’25	₩27,350.00	₩48,166.67 +76.1%	8.4%	₩53,000.00	₩37,000.00	n/a	12
Oct ’25	₩31,400.00	₩49,923.08 +59.0%	10.8%	₩61,000.00	₩37,000.00	n/a	13
Sep ’25	₩33,700.00	₩50,692.31 +50.4%	10.6%	₩61,000.00	₩37,000.00	n/a	13
Aug ’25	₩34,050.00	₩53,000.00 +55.7%	13.6%	₩61,000.00	₩38,000.00	n/a	13
Jul ’25	₩40,450.00	₩52,846.15 +30.6%	13.5%	₩61,000.00	₩38,000.00	n/a	13
Jun ’25	₩45,250.00	₩52,846.15 +16.8%	13.5%	₩61,000.00	₩38,000.00	n/a	13
May ’25	₩38,400.00	₩53,538.46 +39.4%	11.2%	₩61,000.00	₩40,000.00	n/a	13
Apr ’25	₩39,150.00	₩54,785.71 +39.9%	11.3%	₩62,000.00	₩40,000.00	n/a	14
Mar ’25	₩38,900.00	₩54,785.71 +40.8%	11.3%	₩62,000.00	₩40,000.00	n/a	14
Feb ’25	₩36,100.00	₩54,833.33 +51.9%	12.2%	₩62,000.00	₩40,000.00	n/a	12
Jan ’25	₩44,500.00	₩55,153.85 +23.9%	11.8%	₩62,000.00	₩40,000.00	n/a	13
Dec ’24	₩45,200.00	₩54,833.33 +21.3%	12.2%	₩62,000.00	₩40,000.00	₩24,850.00	12
Nov ’24	₩40,650.00	₩52,416.67 +28.9%	13.9%	₩62,000.00	₩36,000.00	₩27,350.00	12
Oct ’24	₩42,750.00	₩51,909.09 +21.4%	14.3%	₩62,000.00	₩36,000.00	₩31,400.00	11
Sep ’24	₩46,050.00	₩51,909.09 +12.7%	14.3%	₩62,000.00	₩36,000.00	₩33,700.00	11
Aug ’24	₩40,600.00	₩48,090.91 +18.5%	13.7%	₩59,000.00	₩33,000.00	₩34,050.00	11
Jul ’24	₩45,900.00	₩48,090.91 +4.8%	13.7%	₩59,000.00	₩33,000.00	₩40,450.00	11
Jun ’24	₩45,600.00	₩47,833.33 +4.9%	12.0%	₩54,000.00	₩33,000.00	₩45,250.00	12
May ’24	₩43,400.00	₩46,909.09 +8.1%	14.9%	₩54,000.00	₩28,000.00	₩38,400.00	11
Apr ’24	₩48,450.00	₩46,909.09 -3.2%	14.9%	₩54,000.00	₩28,000.00	₩39,150.00	11
Mar ’24	₩44,300.00	₩46,455.17 +4.9%	14.8%	₩54,000.00	₩28,000.00	₩38,900.00	12
Feb ’24	₩35,750.00	₩46,455.17 +29.9%	14.8%	₩54,000.00	₩28,000.00	₩36,100.00	12
Jan ’24	₩39,100.00	₩47,371.83 +21.2%	14.7%	₩54,000.00	₩28,000.00	₩44,500.00	12
Dec ’23	₩39,950.00	₩47,538.50 +19.0%	15.0%	₩56,000.00	₩28,000.00	₩45,200.00	12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/21 23:05
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Duk San Neolux Co.,Ltd 21 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Dong-je Woo	BofA Global Research
Subin Lee	CGS International
Josh Yang	Citigroup Inc