32 % 하락한 태성 (코스닥 :323280) 주식에 더 많은 불쾌한 놀라움이있을 수 있습니다.

태성실업(코스닥:323280) 주가가 최근 한 달간 32% 가량 하락했다.(코스닥:323280) 주가는 지난 한 달 동안 32% 가량 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 그럼에도 불구하고 지난 30일 동안 주가는 무려 896% 상승한 연간 실적에 거의 흠집을 남기지 않았습니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 하락했음에도 불구하고 국내 반도체 산업의 절반 정도가 1.2배 미만의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있다는 점을 감안하면, 12.9배의 P/S 비율을 가진 태성엘텍은 여전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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태성엘티드의 최근 실적은 어떻습니까?

최근 매우 강력한 매출 성장으로 태성엘티드는 매우 잘하고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

태성에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대해 살펴보세요.

매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

태성실업처럼 가파른 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 올라섰을 때입니다.

돌이켜보면, 작년 한 해 동안 태성실업의 수익은 38%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 그 결과 지난 3년 동안 총 매출도 21% 증가했습니다. 따라서 우리는 이 회사가 실제로 그 기간 동안 매출 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이는 다른 업계가 내년에 62% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 정보를 통해 태성실업이 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것으로 보입니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

태성실업의 주가는 하락했지만 여전히 높은 주가순자산비율(P/S)을 유지하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

태성실업의 최근 3년 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 현재 업계 대비 높은 주가순자산비율에서 거래되고 있다는 사실은 이상합니다. 업종 매출 성장은 더디지만 P/S가 높으면 주가가 하락해 P/S가 낮아질 위험이 상당히 높습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

그렇긴 하지만, 태성엘앤디는 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그 중 하나는 다소 불쾌한 신호라는 점에 유의하세요.

태성실업의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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