주가가 30% 상승한 후 오로스 테크놀로지(코스닥:322310)의 수익이 말해주지 않는 이야기 (코스닥:322310)

(코스닥:322310) 주주들은 주가가 30% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 41% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.

주가 반등 이후, 국내 반도체 산업의 거의 절반에 해당하는 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.1배 미만인 상황에서 3.2배의 P/S 비율을 가진 오로스 테크놀로지를 리서치할 가치가 없는 주식으로 간주할 수도 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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오로스 테크놀로지의 P/S는 주주들에게 어떤 의미인가?

최근 오로스 테크놀로지의 수익이 다른 대부분의 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 최근의 시기는 좋지 않았습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 현저하게 개선될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

AUROS Technology만큼 가파른 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 28%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 38%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 두 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 36% 성장할 것으로 예상됩니다. 업계가 45% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이보다 약한 매출 실적을 거둘 것으로 예상됩니다.

이를 고려할 때 AUROS Technology의 주가수익비율이 업계 동종 업체를 앞지르고 있다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

오로스 테크놀로지 주가수익비율의 결론

주가 급등으로 인해 오로스 테크놀로지의 주가순자산비율도 급등했습니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

AUROS Technology는 현재 예상 성장률이 전체 산업보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 결론을 내렸습니다. 수익 전망이 약해지면 주가가 훨씬 더 큰 하락 위험에 직면하여 P/S 수치가 다시 하락할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 오로스 테크놀로지에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 매우 중요합니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

과거에 견고한 수익 성장세를 보인 회사가 마음에 드신다면, 수익 성장세가 강하고 주가수익비율이 낮은 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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