AUROS Technology 가치 평가
A322310 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A322310 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A322310 ( ₩24350 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩17499.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A322310 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
A322310 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A322310 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| A322310 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.4x |
| 판매 | ₩51.30b |
| 시가총액 | ₩224.29b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 53.3x |
| PEG 비율 | 1.8x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A322310 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: A322310은 Price-To-Sales 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
A322310 의 PS 비율은 KR Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: A322310 은 KR Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
A322310 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.4x |
| 공정 PS 비율 | 4.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: A322310 은 예상 4.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩24,350.00 | ₩30,500.00 +25.3% | 8.2% | ₩33,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₩21,800.00 | ₩30,000.00 +37.6% | 6.7% | ₩32,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₩16,090.00 | ₩25,500.00 +58.5% | 9.8% | ₩28,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₩14,140.00 | ₩25,500.00 +80.3% | 9.8% | ₩28,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩16,640.00 | ₩25,500.00 +53.2% | 9.8% | ₩28,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩17,590.00 | ₩25,500.00 +45.0% | 9.8% | ₩28,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩19,550.00 | ₩28,500.00 +45.8% | 1.8% | ₩29,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩22,700.00 | ₩41,000.00 +80.6% | 2.4% | ₩42,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩23,300.00 | ₩41,000.00 +76.0% | 2.4% | ₩42,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩23,500.00 | ₩41,000.00 +74.5% | 2.4% | ₩42,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/16 17:45 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/14 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
AUROS Technology, Inc. 6 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tae Woong Eom | Bookook Securities Co. Ltd |
| So Jeong Yim | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |
| Eui-Jin Lee | Heungkuk Securities Co., Ltd |