고급 프로세스 시스템 주식회사 (코스닥 :265520) 27 % 하락한 후 저렴 해 보이지만 충분히 매력적이지 않을 수 있습니다.

어드밴스드프로세스시스템즈 (코스닥:265520) 주가는 지난 30일 동안 27% 하락하며 최근 주가 상승분의 상당 부분을 반납했습니다. 지난 12개월을 되돌아보면 19%의 상승률을 기록하며 견조한 실적을 기록했습니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 현재 어드밴스드 프로세스 시스템은 6.4배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 국내 전체 기업의 거의 절반이 13배 이상의 P/E 비율을 가지고 있고 심지어 27배가 넘는 P/E도 드문 일이 아니기 때문입니다. 하지만 P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 못하며, 그 이유에 대한 설명이 있을 수 있습니다.

최근 시장보다 수익이 더 많이 후퇴하고 있는 어드밴스드 프로세스 시스템은 매우 부진한 모습을 보이고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 지속될 것으로 예상하고 있어 주가수익비율(P/E)을 압박하고 있는 것으로 보입니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 차라리 회사가 수익성 악화를 겪고 있지 않기를 바랄 것입니다. 또는 최소한 주가가 하락할 때 주식을 매수할 계획이라면 실적 하락이 더 이상 악화되지 않기를 바랄 것입니다.

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고급 프로세스 시스템의 성장 추세는 어떻습니까?

어드밴스드 프로세스 시스템즈만큼 주가수익비율이 하락한 경우는 회사의 성장이 시장보다 확실히 뒤처질 때뿐입니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 지난해 이 회사의 주당 순이익 성장률은 27%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 86%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 수익 성장을 매우 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 수익이 감소할 것으로 예상되며, 두 명의 애널리스트가 예상한 대로 수익이 28% 감소할 것으로 보입니다. 시장이 33% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 실망스러운 결과입니다.

이를 고려할 때 Advanced Process Systems의 P/E가 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 P/E로 이어질 가능성은 낮습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

어드밴스드 프로세스 시스템의 P/E에서 배울 수 있는 것은 무엇인가요?

Advanced Process Systems의 주가는 급락했고 현재 주가수익비율은 바닥에 닿을 정도로 낮습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

우리가 예상했던 대로, 애널리스트들의 예측을 조사한 결과 어드밴스드 프로세스 시스템의 수익 감소 전망이 낮은 P/E의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 장벽을 형성할 것입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 고급 프로세스 시스템에 대한 3가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 따라서 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요.

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