국내 반도체 업종 기업의 절반 가까이가 1.9배 이하의 주가매출비율(이하 P/S)을 보이는 것을 보면 원익IPS(코스닥:240810)는 2.7배의 P/S로 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 하지만 P/S가 이 정도로 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
원익IPS의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까?
최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 원익IPS의 매출은 역성장하여 좋지 않습니다. 많은 사람들이 부진한 매출 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S가 하락하지 않은 것일 수 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.
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원익IPS의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.
먼저 지난해 매출 성장률을 살펴보면, 31%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전과 비교했을 때 매출도 전체적으로 44% 감소했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.
현재 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 내년에는 매출이 25% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 89%의 성장을 기록할 것으로 예상되는 가운데, Facebook의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이를 고려할 때, 원익IPS의 주가수익비율이 업계 동종업체를 앞지르고 있다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.
최종 결론
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
원익아이피의 수익 전망치가 그리 높지 않다는 점을 감안하면 이렇게 높은 P/S로 거래되는 것은 놀라운 일입니다. 회사의 매출 추정치의 약세는 높은 P/S에 좋은 징조가 아니며, 매출 심리가 개선되지 않을 경우 하락할 수 있습니다. 이러한 가격 수준에서 투자자는 특히 상황이 개선되지 않을 경우 신중한 자세를 유지해야 합니다.
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