시장은 아직 DA 테크놀로지(코스닥:196490)의 수익이 마음에 들지 않는다.

디에이테크놀로지(코스닥:196490)의 주가매출비율(이하 P/S)은 0.7배로, 절반 가량의 기업이 1.9배 이상, 심지어 4배 이상의 P/S를 보이는 국내 반도체 업종과 비교하면 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S 하락에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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DA테크놀로지의 최근 실적은 어떻습니까?

최근 매우 강력한 매출 성장으로 DA TechnologyLtd는 매우 잘하고 있습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것 같습니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 발생하지 않기를 바랄 것입니다.

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DA TechnologyLtd의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

DA TechnologyLtd의 P/S 비율은 성장이 제한적이고 중요한 것은 업계보다 실적이 더 나쁠 것으로 예상되는 회사의 경우 일반적입니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 144%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 41%의 높은 증가율을 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 66% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 약합니다.

이를 고려하면 DA TechnologyLtd의 P/S가 동종 업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 최근의 제한된 성장률이 향후에도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

DA TechnologyLtd의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재 투자자의 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

DA 테크놀로지에 대한 조사 결과, 지난 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치에 미치지 못한다는 점을 감안할 때, 예상했던 대로 낮은 주가매출비율의 주요 요인이라는 것을 확인할 수 있었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 매출 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.

또한 DA테크놀로지에 대해 4가지 경고 신호 (1가지는 우리를 조금 불편하게 합니다!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

DA TechnologyLtd의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을 수도 있는 다른 회사의 견고한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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