글로벌 시장이 연휴로 인해 단축된 한 주를 보내면서 주요 지수는 소비자 신뢰도 하락과 혼조된 경제 지표에도 불구하고 미국의 대형 성장주를 중심으로 완만한 상승세를 보였습니다. 이러한 조심스러운 낙관론의 환경에서 내부자 소유는 기업의 성장 가능성에 대한 확신을 나타내는 강력한 지표가 될 수 있으므로 투자 기회를 평가할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다.
내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장률 |
| 덕장 화학 그룹 (HOSE:DGC) | 31.4% | 23.8% |
| 서진시스템주식회사 (코스닥:A178320) | 30.9% | 39.9% |
| 아케안화학공업 (NSEI:ACI) | 22.9% | 41.3% |
| SKS 테크놀로지스 그룹 (ASX:SKS) | 29.7% | 24.8% |
| 키로스카 뉴매틱 (BSE:505283) | 30.3% | 26.3% |
| 라오푸 골드 (SEHK:6181) | 36.4% | 34.2% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 120.1% |
| 브라이트스타 리소스 (ASX:BTR) | 16.2% | 84.5% |
| 풀린 정밀 (SZSE :300432) | 13.6% | 66.7% |
| Findi (ASX:FND) | 34.8% | 112.9% |
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선별된 종목 중 몇 가지 주요 종목을 살펴 보겠습니다.
에스앤에스텍 (코스닥: A101490)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★★
개요: 에스앤에스테크는 전 세계적으로 블랭크 마스크를 제조 및 판매하는 기업으로 시가총액은 5,361억 5,000만 원입니다.
운영: 회사의 매출은 에스앤에스랩(S&S Lab Co., Ltd.)에서 발생합니다. (15억 6,600만 원), 에스앤에스테크(주)(15억 8,800만 원), 에스앤에스텍(주)(15억 8,800만 원)에서 발생합니다. (158.48억 원), 에스앤에스인베스트먼트(주)(10.65억 원)에서 발생하고 있습니다. (1065억 원).
내부자 지분율: 23.2%
수익 성장 전망: 45% p.a.
에스앤에스텍은 연간 45%의 성장률로 한국 시장을 크게 앞지를 것으로 예상되는 등 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 최근 실적 발표에 따르면 3분기 순이익이 전년 동기 62억 9,000만 원에서 82억 1,000만 원으로 증가하는 등 순이익 개선세를 보이고 있습니다. 높은 내부자 지분율에도 불구하고 최근 내부자 거래가 활발히 이루어지지 않고 있습니다. 연간 35.1%의 견조한 매출 성장이 예상되는 가운데 21억 2천만 원 규모의 자사주 매입을 완료하며 향후 전망에 대한 자신감을 드러냈습니다.
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솔룸 (KOSE:A248070)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 솔룸은 전력 모듈, 디지털 튜너 및 전자 선반 라벨을 제조하여 국내 및 해외 고객에게 판매하는 회사로 시가 총액은 9,349.7억 원입니다.
운영: 이 회사의 매출은 4억 3,221만 원을 창출하는 ICT 사업 부문과 11억 4,400만 원을 기여하는 전자 부품 사업 부문의 두 가지 주요 부문에서 창출됩니다.
내부자 지분율: 16.6%
수익 성장 전망: 50% p.a.
솔룸의 실적은 연평균 50%로 크게 성장하여 한국 시장을 앞지를 것으로 예상됩니다. 최근 이익률이 5.8%에서 2.8%로 하락했지만, 추정 공정가치 대비 상당히 할인된 가격에 거래되고 있으며, 336억 원 규모의 자사주 매입을 완료해 향후 전망에 대한 자신감을 드러내고 있습니다. 그러나 솔룸은 높은 부채 수준과 수익 전망에 비해 더딘 매출 성장률이라는 과제를 안고 있습니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서에 비추어 볼 때, 솔룸은 예상 가치보다 낮은 가격에 거래되고 있는 것으로 보입니다.
R&G 파마스터디스 (SZSE:301333)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: R&G 파마스터디는 중국의 제약 및 의료 기기 회사, 과학 연구 기관에 임상 연구 아웃소싱 서비스를 제공하고 있으며 시가 총액은 48억3000만 위안입니다.
운영: 이 회사는 연구 및 실험 개발 부문에서 총 7억 5,863만 CN¥의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 12.2%
수익 성장 예측: 27% p.a.
R&G 파마스터디의 수익 성장률은 연간 27%로 예상되어 CN 시장의 25.2%를 상회할 것으로 전망됩니다. 그럼에도 불구하고 연간 18.1%의 매출 성장률은 원하는 20%에는 미치지 못하지만, 여전히 전체 시장의 성장률을 상회하고 있습니다. 최근 회사 정관을 변경하고 5,606만 위안의 자사주 매입을 완료한 것은 최근의 변동성과 작년에 비해 낮은 순이익에도 불구하고 전략적 조정과 향후 실적에 대한 자신감을 시사합니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.