세진티에스엘티(코스닥:067770)의 실적 호조는 양호한 수준이다.

세진티에스(코스닥:067770)가 양호한 실적을 발표했지만 주가는 크게 움직이지 않았다. 투자자들이 이익 수치에 기반한 몇 가지 고무적인 요소를 놓쳤다고 생각합니다.

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세진티에스엘디의 수익 확대하기

회사가 이익을 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 전환하는지 측정하는 데 사용되는 주요 재무 비율 중 하나는 발생 비율입니다. 발생 비율은 특정 기간의 이익에서 FCF를 차감하고 그 결과를 해당 기간 동안 회사의 평균 영업 자산으로 나눈 값입니다. 현금 흐름에서 발생 비율을 '비FCF 이익 비율'이라고 생각하시면 됩니다.

결과적으로 발생률이 마이너스이면 회사에 양수, 플러스이면 음수입니다. 발생주의 비율이 0을 넘는 것은 큰 문제가 되지 않지만, 발생주의 비율이 상대적으로 높은 기업은 주목할 필요가 있다고 생각합니다. 2014년 레웰렌과 레수텍의 논문을 인용하자면, "발생률이 높은 기업은 향후 수익성이 떨어지는 경향이 있다"고 합니다.

2024년 9월까지 12개월 동안 세진티에스엘티는 -0.16의 발생주의 비율을 기록했습니다. 이는 현금 전환이 매우 우수하며, 작년 수익이 실제로 잉여현금흐름을 상당히 과소평가하고 있음을 의미합니다. 실제로 지난해 잉여현금흐름은 38억 원으로 법정 이익인 17억 2천만 원보다 훨씬 많았습니다. 특히 세진티에스엘티는 지난해 잉여현금흐름이 마이너스였기 때문에 올해 38억 원의 잉여현금흐름을 창출한 것은 반가운 개선입니다.

참고: 투자자는 항상 대차 대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하시면 세진티에스엘티의 대차 대조표 분석으로 이동합니다.

세진티에스엘티의 수익 성과에 대한 우리의 견해

위에서 논의했듯이 세진 T.SLtd의 발생 비율은 이익이 잉여 현금 흐름으로 강력하게 전환되고 있음을 나타내며 이는 회사에 긍정적입니다. 이 때문에 세진티에스엘티의 기본 수익 잠재력은 법정 이익과 비슷하거나 더 좋을 수 있다고 생각합니다! 또한 작년에 손실을 기록한 후 올해 이익을 기록할 정도로 개선된 모습을 보인 것도 긍정적입니다. 이 글의 목표는 법정 수익이 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영하는지 평가하는 것이었지만, 고려해야 할 사항이 더 많습니다. 따라서 회사에 대해 더 많은 분석을 하고 싶다면 관련된 위험에 대한 정보를 파악하는 것이 중요합니다. 심플리 월스트리트에서는 세진티에스엘티에 대한 경고 신호를 1개 발견했으며, 이는 여러분의 관심을 끌만한 가치가 있다고 생각합니다.

오늘 우리는 세진 티에스엘티의 수익의 본질을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 세세한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들이 높은 자기자본수익률을 기업 경제가 좋다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.

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