EO테크놀로지스(코스닥:039090)의 주가가 25% 하락함에 따라 일부 투자자들의 신뢰가 부족하다. (코스닥:039030) 주가가 25% 하락함에 따라

이오테크닉스(코스닥:039030) 주주들은 지난달 25%의 주가 하락으로 큰 타격을 입었다.(코스닥:039030) 주주들은 지난 한 달 동안 25%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 지난 12개월 동안 주식을 보유했던 주주들은 보상은커녕 49%의 주가 하락에 시달리고 있습니다.

주가 하락폭이 컸음에도 불구하고 EO테크닉스의 주가수익비율(이하 "P/E")은 29.7배로, 절반 가량의 기업이 11배 이하, 심지어 6배 이하의 P/E를 보이는 한국 시장에 비하면 여전히 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

인공지능이 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

EO테크닉스는 최근 수익이 역성장하고 있는 반면 대부분의 다른 기업은 긍정적인 수익 성장을 보이고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 실적이 모퉁이를 돌 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 극도로 긴장하고 있을 수 있습니다.

이오테크닉스에 대한 최신 분석 보기

현재 EO테크닉스의 미래에 대해 애널리스트들이 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.

성장 지표는 높은 P/E에 대해 무엇을 말해줄까요?

EO테크닉스처럼 가파른 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 압도하는 궤도에 오를 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 1.1% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그 결과 3년 전과 비교했을 때 수익도 전체적으로 34% 감소했습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 수익이 크게 성장하지 못했음을 인정해야 합니다.

현재 이 회사를 따르는 5명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 주당순이익은 매년 15%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 시장은 연간 18%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이러한 점을 고려할 때 EO테크닉스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 점은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

EO테크닉스의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

이러한 급격한 주가 하락 이후에도 EO테크닉스의 주가수익비율은 여전히 다른 시장을 크게 웃돌고 있습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

현재 EO테크닉스의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E는 더 낮아질 것으로 예상됩니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 6가지 간단한 체크를 통해 EO테크닉스에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 성장 실적이 탄탄하고 낮은 P/E로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요 .

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.