차분한 성장은 EO 테크닉스 주식회사에 장벽이 없습니다. (코스닥:039030) 주가 상승률 27%, 이오테크닉스(주)

이미 강한 상승세에도 불구하고 EO테크닉스 (코스닥:039030)의 주가가 강세를 보이고 있다.(코스닥:039030) 주가는 지난 30일 동안 27% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 203%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.

한국 반도체 산업의 거의 절반에 달하는 기업이 2.1배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면, 주가순자산비율이 9.9배에 달하는 EO테크닉스를 피해야 할 주식이라고 생각할 수도 있습니다. 하지만 높은 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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EO테크닉스의 최근 실적은 어땠나요?

최근 업계 평균보다 더 많이 후퇴하고 있는 수익으로 EO테크닉스는 매우 부진한 모습을 보이고 있습니다. 아마도 시장은 이 회사의 운명이 바뀔 것이라고 예측하고 있으며, 다른 업계를 뛰어넘어 주가순자산비율이 상승할 것으로 기대하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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EO테크닉스의 수익 성장 추세는 어떻게 될까요?

주가수익비율을 정당화하기 위해서는 EO테크닉스가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 29% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 2.7% 감소한 것과 마찬가지로 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 5명의 애널리스트가 예상한 대로 연평균 27%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 매년 32%의 성장을 이룰 것으로 예상되는 만큼, 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이를 고려할 때 EO테크닉스의 주가수익비율이 업계 동종업체를 앞지르고 있다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

주요 시사점

주가 급등으로 인해 EO테크닉스의 주가순자산비율(P/S)도 치솟았습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재 투자자 심리와 미래 기대감을 가늠하는 데에 더 유용하다고 할 수 있습니다.

EO테크닉스는 현재 예상 성장률이 전체 산업보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 결론을 내렸습니다. 회사의 수익 추정치의 약세는 높은 주가순자산비율에 좋은 징조가 아니며, 수익 심리가 개선되지 않으면 하락할 수 있습니다. 이러한 가격 수준에서 투자자는 특히 상황이 개선되지 않을 경우 신중한 자세를 유지해야 합니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, EO 테크닉에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

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