Stock Analysis

일부 파인세미텍 (코스닥 : 036810) 주주들은 주가가 27 % 급등함에 따라 출구를 찾습니다.

Published
KOSDAQ:A036810

일부 주주들에게는 안타깝게도 파인세미텍(코스닥:036810) 주가가 지난 30일 동안 27% 급락하면서 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 31%의 주가 하락에 시달리고 있습니다.

주가가 크게 하락했지만, 현재 파인세미텍의 주가매출비율(이하 'P/S')은 1.6배로 국내 반도체 업계 평균 P/S가 1.2배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

파인세미텍에 대한 최신 분석을 확인해 보세요.

코스닥:A036810 2024년 11월 14일 기준 매출액 대비 주가수익비율

파인세미텍의 최근 실적은 어떤 모습일까?

예를 들어, 파인세미텍의 수익이 감소함에 따라 최근 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 많은 투자자들은 파인세미테크가 향후 실망스러운 매출 실적을 만회할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않고 있을 수 있습니다. 이 회사를 좋아한다면 적어도 이런 상황이 오기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트 예측은 없지만 파인 세미텍의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

파인세미텍이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 9.2%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 이는 지난 3년 동안의 수익이 모두 사라진 것으로, 전체 수익에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 최근 회사의 매출 성장이 일관되지 않았다고 해도 과언이 아닙니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 62%와 비교해보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 파인세미텍이 업계와 상당히 유사한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 만약 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 하락한다면 투자자들은 향후 실망할 수 있습니다.

파인세미텍의 P/S에서 배울 수 있는 것은?

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 파인세미텍의 주가순자산비율은 다른 반도체 산업과 비슷해 보입니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

파인세미텍을 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장률보다 더딘 매출 부진으로 주가가 하락할 위험에 처해 있으며, 예상에 부합하는 주가수익비율(P/S)을 회복할 수 있을 것으로 판단됩니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 현재 주가를 적정 가치로 받아들이기 어렵습니다.

또한 파인세미테크에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.