유럽중앙은행과 스위스중앙은행의 금리 인하와 주요 지수의 혼조세로 특징지어지는 현재의 글로벌 시장 환경에서는 성장주가 가치주를 계속 앞지르고 있습니다. 이러한 상황 속에서 내부자 소유 비율이 높은 기업은 내부자가 회사의 전망을 깊이 이해하고 있는 경우가 많기 때문에 잠재적 성장 기회에 대한 특별한 인사이트를 제공할 수 있습니다.
내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| SKS 테크놀로지스 그룹(ASX:SKS) | 27% | 24.8% |
| 프로펠 홀딩스 (TSX:PRL) | 36.9% | 37.6% |
| 온 홀딩 (NYSE:ONON) | 19.1% | 29.4% |
| 메들리 (TSE:4480) | 34% | 31.7% |
| 파마 마르 (BME :PHM) | 11.8% | 56.2% |
| CD 프로젝트 (WSE :CDR) | 29.7% | 27% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 120.1% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM:EH) | 32.8% | 81.5% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 13.4% | 66.3% |
| 엘립틱 래버러토리스 (OB :ELABS) | 26.8% | 111.4% |
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스크리너 결과에서 눈에 띄는 몇 가지 옵션을 살펴 보겠습니다.
동화기업 (코스닥:A025900)
단순한 월스트리트 성장성 평가: ★★★★☆☆
개요: 동화기업은 목재 자재를 제조 및 판매하는 한국 회사로 시가 총액은 3,956.66억 원입니다.
운영: 회사의 수익은 세 가지 주요 부문에서 발생합니다: 주택 사업 1,487.6억 원, 화학 사업 1,957.3억 원, 소재 사업 5,980.5억 원입니다.
내부자 지분율 14.8%
동화기업은 추정 공정가치를 크게 밑도는 수준에서 거래되고 있어 상승 여력이 있습니다. 현재 순손실에도 불구하고 주당순손실은 전년 대비 크게 감소했으며, 3년 이내에 시장 평균 성장률을 상회하는 수익성을 달성할 것으로 예상됩니다. 연간 8.1%의 매출 성장률은 한국 시장 전체 성장률을 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 이자 지급이 수익으로 충분히 충당되지 않아 재정적 어려움이 남아 있습니다.
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- 최근 가치평가 보고서에 비추어 볼 때 동화엔터프라이즈는 예상 가치보다 저평가되어 거래되고 있는 것으로 보입니다.
신세계인터내셔날 (KOSE:A031430)
단순 월스트리트 성장성 평가: ★★★★☆☆
개요: 신세계 인터내셔널은 한국에서 백화점과 대형 마트를 운영하고 있으며 시가 총액은 375.38 억 원입니다.
운영: 회사의 수익 부문에는 국내 화장품에서 3,810억 원, 해외 화장품에서 1,335억 원, 국내 패션 및 라이프스타일 제품에서 9,174억 원이 포함됩니다.
내부자 지분율 15.6%
신세계인터내셔날의 최근 실적 발표에 따르면 3분기 매출과 당기순이익이 전년 대비 2배 가까이 증가하는 등 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 이익률은 5.2%에서 3.1%로 하락했지만, 이 회사의 주식은 공정가치 추정치보다 크게 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 매출 성장률은 연간 5.9%로 고성장 벤치마크에 못 미치는 수준이지만, 수익은 국내 시장 평균을 상회하는 연간 22%로 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
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쇼퍼 (WSE:SHO)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: Shoper SA는 폴란드에서 전자 상거래를위한 서비스로서의 소프트웨어 솔루션을 제공하며 시가 총액은 PLN 1.14 억입니다.
운영: 회사의 매출은 크게 두 가지 부문에서 발생합니다: 1억 4,144만 PLN을 기여하는 솔루션 부문과 3,987만 PLN을 추가하는 구독 부문입니다.
내부자 소유: 23.6%
Shoper는 예상 공정가치 대비 27.3% 할인된 가격에 거래되고 있으며, 향후 3년간 수익이 매년 26.6%씩 크게 성장하여 폴란드 시장의 성장률 전망치를 상회할 것으로 예상됩니다. 2024년 9월 말 9개월 동안의 최근 실적은 매출 1억 3,767만 PLN, 순이익 2,364만 PLN으로 작년보다 모두 증가했습니다. 최근의 M&A 거래에서 쇼퍼의 가치는 주당 PLN 39로 평가되어 16%의 매출 성장률 둔화 전망에도 불구하고 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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