삼일제약(KRX:000520) 주가는 지난달에만 29% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 65%로 매우 가파르게 상승했습니다.
이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 국내 제약업종의 평균 주가매출액비율(이하 "P/S")도 1배에 가깝기 때문에 삼일제약의 P/S 비율이 1.1배라는 사실에 대해 무관심할 수도 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
삼일제약의 실적 추이
최근 삼일제약의 수익은 견고하게 증가하여 기쁘게 생각합니다. 많은 분들이 삼일제약의 양호한 매출 실적이 주춤할 것으로 예상하여 주가수익비율(P/S)이 상승하지 못하고 있는 것으로 보입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 그렇지 않기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
삼일제약에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼리제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.삼일제약의 향후 매출 성장은 어느 정도 예상되나요?
삼일제약과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 삼일제약은 지난해 9.3%의 매출 성장을 달성했습니다. 다행히도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전에 비해 총 60% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭했다고 말할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 40%의 성장이 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약하다고 할 수 있습니다.
이 정보를 통해 삼일제약이 업계와 상당히 유사한 P/S에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.
삼일제약의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?
삼일제약의 주식은 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이는 다른 산업과 함께 P/S 수준을 가져 왔습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
삼일제약의 평균 P/S는 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮기 때문에 다소 의외라는 판단을 내렸습니다. 업계 성장률보다 더딘 매출 부진으로 주가가 하락할 위험이 있는 것으로 판단되며, 주가수익비율은 기대치에 부합하는 수준으로 회복될 것으로 예상합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 현재 주가를 적정 가치로 받아들이기 어렵습니다.
또한 삼일제약에 대해 4가지 경고 신호 (1가지는 잠재적으로 심각함!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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