인플레이션 우려와 정치적 불확실성으로 인해 글로벌 시장이 불안한 출발을 보이는 가운데 투자자들은 변동하는 지수를 신중하게 탐색하고 있습니다. 소형주의 실적이 부진하고 성장주가 어려움을 겪으면서 펀더멘털이 탄탄한 기업을 파악하는 것이 중요해졌습니다. 고려해야 할 한 가지 중요한 측면은 내부자 지분율이 높다는 점인데, 이는 종종 회사와 가장 가까운 사람들의 신뢰를 나타냅니다. 이러한 맥락에서 내부자 지분이 많고 매출 성장률이 인상적인 성장 기업을 탐색하면 잠재적인 투자 기회에 대한 귀중한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
내부자 소유 지분이 높은 상위 10개 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 서진시스템(코스닥:A178320) | 30.9% | 39.9% |
| SKS 테크놀로지스 그룹 (ASX:SKS) | 29.7% | 24.8% |
| 프로펠 홀딩스 (TSX:PRL) | 36.8% | 38.9% |
| CD 프로젝트 (WSE:CDR) | 29.7% | 27% |
| 파마 마르 (BME :PHM) | 11.9% | 56.2% |
| 엘립틱 래버러토리스 (OB :ELABS) | 26.8% | 111.4% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 13.2% | 66.3% |
| 풀린 정밀 (SZSE :300432) | 13.6% | 66.7% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM:EH) | 31.4% | 80.9% |
| Findi (ASX:FND) | 34.8% | 112.9% |
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스크리너에서 몇 가지 주요 종목을 살펴 보겠습니다.
하나 마이크론 (코스닥: A067310)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★
개요: 하나마이크론은 한국에서 반도체 백엔드 공정 패키징 솔루션을 제공하는 회사로 시가총액은 약 6,910억 원에 달합니다.
운영: 이 회사의 매출은 주로 반도체 제조 부문에서 15억 8,000만 원, 반도체 재료 부문이 2억 2,792만 원으로 그 뒤를 잇고 있습니다.
내부자 소유권: 18.3%
매출 성장 전망: 22.9% p.a.
하나마이크론의 매출은 연간 22.9% 증가하여 한국 시장의 성장률 9.2%를 상회할 것으로 예상되는 등 상당한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이 회사는 추정 공정가치 대비 상당히 할인된 가격에 거래되고 있으며 동종업체 대비 양호한 상대적 가치를 보이고 있습니다. 최근 주주 희석과 2024년 3분기 순손실에도 불구하고, HANA 마이크론의 수익은 연간 110.89%로 크게 성장하여 3년 이내에 수익성을 회복할 것으로 예상됩니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서에 비추어 볼 때, HANA 마이크론은 예상 가치보다 낮게 거래되고 있는 것으로 보입니다.
파마서치 (코스닥:A214450)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요 파마리서치(주)는 주로 한국에서 운영되는 바이오 제약 회사로 시가 총액은 2조 6,000억 원입니다.
운영: 회사의 수익은 주로 3,170.00억 원에 달하는 제약 부문에서 발생합니다.
내부자 지분율: 38.6%
매출 성장 전망: 24.2% p.a.
파마리서치는 향후 3년간 수익이 연평균 27.95% 증가할 것으로 예상되지만 한국 시장의 28.8%에는 약간 뒤처지지만 강력한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 연간 24.2%의 매출 성장률 전망치는 시장의 9.2%를 상회하는 수치로, 이 회사의 경쟁력이 돋보입니다. 현재 예상 공정가치 대비 상당히 할인된 가격에 거래되고 있어 지난 3개월 동안 내부자 거래 활동이 보고되지 않았음에도 불구하고 매력이 더욱 부각되고 있습니다.
밴칩 (톈진) 기술 (SHSE :688153)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 중국에서 무선 주파수 프런트 엔드 및 하이엔드 아날로그 칩을 설계, 제조, 판매하는 Vanchip (Tianjin) Technology(중국)는 시가총액이 134억6000만 위안에 달합니다.
운영: 이 회사는 전자 부품 및 부품 부문에서 28억 6,000만 위안의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 16.9%
수익 성장 예측: 32.1% p.a.
Vanchip(천진) Technology는 향후 3년간 수익이 연간 86.2%로 크게 증가하여 CN 시장의 25.3%를 상회할 것으로 예상되는 등 상당한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 2024년 첫 9개월 동안 3,212만 위안의 순손실을 기록하는 등 최근의 재정적 어려움에도 불구하고 매출은 연간 32.1%로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 회사의 높은 내부자 지분율은 공격적인 성장 궤적과 일치하지만, 주가 변동성은 여전히 우려되는 부분입니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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