투자자들은 Sphere Power Inc.(코스닥 :203690) 터널의 끝에서 빛을 보지 못하고 주가를 29 % 하락시킵니다.

(코스닥:203690) 주가는 비교적 좋은 시기를 보낸 후 29% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 장기 주주들은 유망한 몇 분기 이후 올해 들어 주가가 사실상 보합세를 보이고 있기 때문에 주가 하락에 대해 아쉬워할 것입니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 스피어파워는 현재 2.8배의 주가매출비율(이하 "P/S")을 보이고 있는데, 국내 바이오 업종 전체 기업의 거의 절반이 12.2배 이상의 P/S 비율을 보이고 있고 41배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려하면 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S가 크게 낮아진 것에 대해 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

스피어파워에 대한 최신 분석 보기

스피어파워의 실적 추이

최근 스피어파워의 수익이 매우 가파르게 상승하고 있어 상당히 유리한 시기입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 매출 성장이 실제로 가까운 장래에 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 스피어 파워에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

Sphere Power에 대한 애널리스트의 예상치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

Sphere Power에 대해 예상되는 수익 성장이 있습니까?

Sphere Power가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 40%라는 이례적인 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 107%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 우리는 먼저 이 회사가 그 기간 동안 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 사실을 확인할 수 있습니다.

이는 내년에 33% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 Sphere Power가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한적인 성장률이 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 스피어파워의 주가는 P/S도 함께 하락했습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 척도라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 Sphere Power의 3년 매출 추세가 현재 업계의 기대치보다 더 나빠 보이기 때문에 낮은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, Sphere Power에 대해 알아야 할 4 가지 경고 신호를 발견했으며 그중 2 개는 무시해서는 안됩니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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