메디톡스 (코스닥 : 086900) 빈혈 수익은 생각보다 더 나쁠 수 있습니다.

메디톡스(코스닥:086900)의 최근 부진한 실적 발표에도 주가는 큰 변동이 없었다. 투자자들은 실적의 기저에 있는 몇 가지 약점에 대해 걱정하고 있다고 생각합니다.

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수익의 질을 평가하는 데 있어 필수적인 측면 중 하나는 회사가 주주를 얼마나 희석시키고 있는지 살펴보는 것입니다. 메디톡스는 작년에 발행 주식 수를 9.3% 늘렸습니다. 따라서 이제 각 주식은 수익의 더 적은 부분을 받게 됩니다. 주당 순이익과 같은 주당 메트릭은 실제 주주가 회사의 이익으로부터 얼마나 많은 혜택을 받고 있는지 이해하는 데 도움이 되며, 순이익 수준은 회사의 절대적인 규모를 더 잘 파악할 수 있게 해줍니다. 이 링크를 클릭하면 메디톡스의 과거 주당순이익 성장률을 확인할 수 있습니다.

메디톡스의 희석이 주당 순이익(EPS)에 미치는 영향 살펴보기

3년 전 메디톡스는 손실을 기록했습니다. 그리고 지난 12개월에만 집중해도 수익이 74% 감소한 것을 알 수 있습니다. 안타깝게도 주당 순이익은 그 기간 동안 77%나 더 하락했습니다. 따라서 희석이 주주들에게 어느 정도 영향을 미쳤다는 것을 알 수 있습니다.

장기적으로 메디톡스의 주당 순이익이 증가할 수 있다면 주가도 상승해야 합니다. 그러나 이익은 증가하는데 주당 순이익이 제자리걸음을 하거나 심지어 하락한다면 주주들은 별다른 혜택을 보지 못할 수도 있습니다. 일반 개인 주주에게 주당순이익은 회사 이익에 대한 가상의 '몫'을 확인할 수 있는 좋은 척도입니다.

따라서 애널리스트들이 미래 수익성에 대해 어떻게 예측하고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 예상치를 바탕으로 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

메디톡스의 수익 성과에 대한 우리의 견해

작년에 메디톡스는 신주를 발행했기 때문에 EPS와 순이익 성장률 사이에 주목할 만한 차이가 있습니다. 이 때문에 메디톡스의 법정 이익이 기본 수익력보다 더 좋을 수 있다고 생각합니다. 더 나쁜 소식은 작년에 주당 순이익이 감소했다는 것입니다. 물론 수익 분석은 이제 막 시작 단계에 불과하며 마진, 예상 성장률, 투자 수익률 등을 고려할 수도 있습니다. 주식을 분석할 때는 관련된 위험에 주목할 필요가 있다는 점을 명심하세요. 모든 회사에는 위험이 따르기 마련이며, 메디톡스의 경우 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

이 노트에서는 메디톡스 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 하지만 사소한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본 수익률을 기업 경제가 좋다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자가 매수하는 주식 목록을 참조해 보세요.

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