경남제약(코스닥:053950), 투자자들의 비관적 전망이 줄어들면서 주가 급등 (코스닥 : 053950) 투자자들이 예상보다 덜 비관적이어서 주식이 37 % 급등

경남제약(주)(코스닥:053950) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 37% 반등했지만, 여전히 최근의 손실을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 27% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.

주가가 급등하기는 했지만, 국내 제약업계의 주가매출비율(P/S) 중앙값이 약 0.9배인 것을 감안하면 경남제약의 0.5배라는 주가매출비율(이하 "P/S")이 여전히 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 눈썹을 찌푸리게 할 정도는 아니지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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경남제약의 실적 추이

작년에 경남제약이 달성한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용 가능한 수준 이상입니다. 아마도 시장은 향후 수익 성과가 더 넓은 산업을 따라갈 것으로 예상하고 있으며, 이는 기대치에 부합하는 P/S를 유지하고 있습니다. 경남제약에 대해 강세를 보이는 투자자들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바라고 있을 것입니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줍니까?

경남제약과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 내재적 가정이 있습니다.

돌이켜보면 작년 한 해 동안 경남제약의 수익은 21%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 하지만 장기적인 성과는 그다지 높지 않았고, 3년간의 매출 성장률은 전반적으로 상대적으로 높지 않았습니다. 따라서 최근 회사의 매출 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.

이는 다른 업계가 내년에 61% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 경남제약이 업계에 비해 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것으로 보입니다. 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

핵심 테이크아웃

경남제약은 견조한 주가 상승으로 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준의 주가순자산비율을 회복한 것으로 보입니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

경남제약의 최근 3년간 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 평균 P/S가 다소 의외라는 것을 확인했습니다. 업계 성장률보다 더딘 매출 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되며, 예상치에 부합하는 주가수익비율(P/S)을 회복할 수 있을 것으로 예상합니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 기업에는 위험 요소가 존재하는데, 경남제약의 경우 3가지 경고 신호 (이 중 2개는 다소 우려스러운 신호입니다 !)를 발견했습니다.

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