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딥 엔드에 뛰어 들기 전에 조심하십시오. (코스닥:094860)

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KOSDAQ:A094860

0.9배의 주가매출비율(이하 "P/S")을 기록하고 있는 네오리진주식회사 (코스닥:094860)는 현재 국내 엔터테인먼트 기업의 거의 절반이 1.5배 이상의 P/S를 기록하고 있다는 점에서 상승 신호를 보내고 있다 .(코스닥:094860)는 현재 국내 엔터테인먼트 기업 중 거의 절반이 1.5배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 4배 이상의 P/S도 드문 일이 아니라는 점에서 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않은데, 그 이유가 있을 수 있기 때문입니다.

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코스닥:A094860 2024년 11월 13일 기준 매출액 대비 주가비율 비교

네오리진의 실적 추이

예를 들어, 최근 네오리진의 수익이 감소함에 따라 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 많은 사람들이 실망스러운 수익 실적이 계속되거나 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있을 수 있습니다. 네오리진에 대해 낙관적인 시각을 갖고 있는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

네오리진에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

네오리진처럼 낮은 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처지는 경우뿐입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 매출 성장률은 11%라는 실망스러운 감소를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 81% 증가했다는 점은 놀랍습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명 환영할 것입니다.

업계의 1년 성장률 전망치인 17%와 비교했을 때, 가장 최근의 중기 매출 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이 정보를 통해 네오리진이 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것이 이상하다는 것을 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.

최종 결론

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높았기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S에서 거래되고 있는 네오리진이 매우 놀랍습니다. 지속적인 매출 성과에 회의적인 잠재적 투자자들이 이전의 강력한 실적에 걸맞은 주가수익비율을 유지하지 못하고 있을 수 있습니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 많은 사람들이 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 네오리진에 대해 주의해야 할 3가지 경고 신호 (하나는 약간 우려스러운 신호입니다!)도 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .