투자자들은 SM엔터테인먼트(코스닥:041510)의 실적에서 위안을 찾을 수 있다.

시장은 최근 SM엔터테인먼트( 코스닥:041510)의 실적 발표에 만족감을 나타냈다.(코스닥:041510)의 최근 실적 발표에 시장은 만족했습니다. 우리의 분석에 따르면 투자자들은 법정 이익 수치 이상의 몇 가지 유망한 징후를 발견했을 수 있습니다.

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SM 엔터테인먼트의 수익 자세히 살펴보기

금융 전문가라면 이미 알고 있겠지만, 현금 흐름에서 발생하는 비율은 기업의 잉여 현금 흐름(FCF)이 이익과 얼마나 잘 일치하는지 평가하는 핵심 척도입니다. 쉽게 설명하자면, 이 비율은 순이익에서 FCF를 빼고 그 수치를 해당 기간 동안 회사의 평균 운영 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 기업의 이익 중 잉여현금흐름으로 뒷받침되지 않는 부분이 얼마나 되는지 알려줍니다.

즉, 잉여현금흐름비율이 마이너스라는 것은 회사가 이익보다 더 많은 잉여현금흐름을 창출하고 있다는 것을 의미하므로 좋은 신호입니다. 그렇다고 해서 양수 발생률에 대해 걱정해야 한다는 의미는 아니지만, 발생률이 다소 높은 경우 주목할 필요가 있습니다. 일부 학술 연구에 따르면 발생률이 높으면 수익이 낮아지거나 수익 성장률이 낮아지는 경향이 있다고 합니다.

2024년 12월까지 12개월 동안 SM 엔터테인먼트는 -0.16의 발생주의 비율을 기록했습니다. 이는 잉여현금흐름이 법정 이익을 상당히 초과했음을 나타냅니다. 즉, 해당 기간 동안 850억 원의 잉여현금흐름을 창출하여 183억 원의 당기순이익을 크게 상회했습니다. SM엔터테인먼트의 잉여현금흐름이 작년에 비해 개선된 것은 전반적으로 긍정적인 신호입니다. 하지만 이것이 전부는 아닙니다. 발생률은 비정상적인 항목이 법정 이익에 미치는 영향을 부분적으로나마 반영하고 있습니다.

SM 엔터테인먼트에 대한 최신 분석 보기

애널리스트들이 미래 수익성에 대해 어떻게 예측하고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 추정치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

비정상적인 항목은 수익에 어떤 영향을 미치나요?

SM 엔터테인먼트는 지난 12개월 동안 680억 원 상당의 비정상적인 항목으로 인해 이익이 감소했으며, 이는 비정상적인 항목으로 인해 높은 현금 전환율을 기록하는 데 도움이 되었습니다. 이는 비현금성 비용으로 인해 서류상 이익이 감소하는 기업에서 흔히 볼 수 있는 모습입니다. 비정상적인 항목이 회사 수익에 손해를 끼치는 것은 결코 좋은 일이 아니지만, 긍정적인 측면에서는 조만간 상황이 개선될 수도 있습니다. 전 세계 대다수의 상장 기업을 분석한 결과, 중요한 비정상적인 항목이 반복되지 않는 경우가 많다는 사실을 발견했습니다. 그리고 이러한 항목이 비정상적인 것으로 간주된다는 점을 감안하면 이는 놀라운 일이 아닙니다. SM 엔터테인먼트는 올해부터 2024년 12월까지 이례적인 항목으로 인해 다소 큰 타격을 입었습니다. 다른 모든 것이 동일하다면, 이는 법정 이익이 기본 수익력보다 더 나빠 보이게 하는 효과를 가져올 수 있습니다.

SM 엔터테인먼트의 수익 성과에 대한 우리의 견해

결론적으로, SM 엔터테인먼트의 발생률과 특이한 항목은 모두 법정 이익이 상당히 보수적일 수 있음을 시사합니다. 이 모든 것을 고려한 결과, SM 엔터테인먼트의 법정 이익은 아마도 수익 잠재력을 과소평가하고 있다고 생각합니다! 이러한 점을 염두에 두고 리스크를 철저히 이해하지 않는다면 주식 투자를 고려하지 않을 것입니다. 모든 회사에는 위험이 따르기 마련이며, 저희는 여러분이 알아야 할 SM 엔터테인먼트의 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

SM엔터테인먼트의 수익의 본질에 대해 조사한 결과, 저희는 이 회사에 대해 낙관적인 결론을 내렸습니다. 하지만 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본 수익률을 기업 경제가 양호하다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라가면서' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.

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