이구산업(주)(KRX:025820) 주가는 최근 한 달 동안 41% 상승했다.(KRX:025820) 주가는 지난달에만 41% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 안타깝게도 지난 한 달 동안의 강력한 실적에도 불구하고 연간 5.8 %의 상승률은 그다지 매력적이지 않습니다.
확고한 주가 반등에도 불구하고 국내 금속 및 광업종의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 0.3배로 비슷한 상황에서 이구산업이 0.5배의 주가수익비율(P/S)을 기록했다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
이구산업의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
작년에 가시적인 성장이 없었던 이구산업의 매출은 인상적이지 않았다고 말해야 할 것입니다. 많은 사람들이 향후에도 기껏해야 대부분의 다른 기업들과 비슷한 수준의 매출 실적을 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/S)이 상승하지 못하고 있는 것으로 보입니다. 이구산업을 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
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이구산업과 같은 P/S를 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.
돌이켜보면 작년에는 전년도와 거의 동일한 수치를 기록했습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안의 호조로 지난 3년 동안 총 114%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 주주들은 기뻐할 것이지만 지난 12개월에 대해 생각해 볼 질문도 있을 것입니다.
업계의 1년 성장률 전망치인 12%와 비교했을 때, 가장 최근의 중기 매출 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이 정보를 통해 이구산업이 업계와 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 이구산업이 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
이구산업의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
이구산업의 주가는 크게 상승했고 현재 이구산업의 P/S는 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 일반적으로 주가매출비율은 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
놀랍게도 이구산업은 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S에 크게 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 매출에 대한 보이지 않는 위협 요인으로 인해 P/S 비율이 이러한 긍정적인 실적과 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
하지만 이구산업은 투자 분석에서 4가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 하나는 다소 우려스러운 신호입니다.
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