Hanwha Solutions 가치 평가
A009830이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 A009830의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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적정 가치 이하: A009830 ( ₩26500 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩66171.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A009830 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
A009830의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: A009830는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| A009830의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.3x |
| 매출 | ₩14.22t |
| 시가총액 | ₩4.74t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 19.6x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
A009830의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: A009830은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
A009830의 PS 비율은 KR Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: A009830 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 KR Chemicals 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
A009830의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.3x |
| 공정 PS 비율 | 0.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: A009830 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩26,500.00 | ₩30,794.12 +16.20% | 17.62% | ₩38,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 17 |
| Jan ’27 | ₩26,800.00 | ₩31,947.37 +19.21% | 18.74% | ₩43,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 19 |
| Dec ’26 | ₩27,700.00 | ₩32,000.00 +15.52% | 19.92% | ₩43,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | ₩30,600.00 | ₩33,578.95 +9.74% | 21.18% | ₩43,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | ₩28,300.00 | ₩33,900.00 +19.79% | 20.86% | ₩43,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | ₩27,500.00 | ₩33,900.00 +23.27% | 20.86% | ₩43,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | ₩29,900.00 | ₩34,700.00 +16.05% | 22.44% | ₩45,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | ₩33,400.00 | ₩35,800.00 +7.19% | 24.39% | ₩51,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | ₩29,800.00 | ₩34,650.00 +16.28% | 25.13% | ₩51,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | ₩29,900.00 | ₩32,700.00 +9.36% | 18.98% | ₩42,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | ₩19,910.00 | ₩27,973.68 +40.50% | 21.67% | ₩42,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | ₩21,500.00 | ₩27,973.68 +30.11% | 21.67% | ₩42,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | ₩19,770.00 | ₩28,727.27 +45.31% | 24.03% | ₩42,000.00 | ₩14,000.00 | ₩27,650.00 | 22 |
| Jan ’26 | ₩16,120.00 | ₩29,636.36 +83.85% | 20.76% | ₩42,000.00 | ₩16,000.00 | ₩26,800.00 | 22 |
| Dec ’25 | ₩16,220.00 | ₩30,217.39 +86.30% | 21.86% | ₩43,000.00 | ₩16,000.00 | ₩27,700.00 | 23 |
| Nov ’25 | ₩21,500.00 | ₩30,434.78 +41.56% | 21.40% | ₩43,000.00 | ₩16,000.00 | ₩30,600.00 | 23 |
| Oct ’25 | ₩25,850.00 | ₩34,521.74 +33.55% | 15.93% | ₩50,000.00 | ₩25,000.00 | ₩28,300.00 | 23 |
| Sep ’25 | ₩25,800.00 | ₩35,125.00 +36.14% | 17.40% | ₩50,000.00 | ₩25,000.00 | ₩27,500.00 | 24 |
| Aug ’25 | ₩27,000.00 | ₩35,791.67 +32.56% | 18.07% | ₩50,000.00 | ₩25,000.00 | ₩29,900.00 | 24 |
| Jul ’25 | ₩26,500.00 | ₩36,391.30 +37.33% | 18.53% | ₩50,000.00 | ₩26,000.00 | ₩33,400.00 | 23 |
| Jun ’25 | ₩31,450.00 | ₩36,695.65 +16.68% | 21.64% | ₩60,000.00 | ₩26,000.00 | ₩29,800.00 | 23 |
| May ’25 | ₩25,600.00 | ₩32,739.13 +27.89% | 25.46% | ₩60,000.00 | ₩25,000.00 | ₩29,900.00 | 23 |
| Apr ’25 | ₩29,050.00 | ₩37,565.22 +29.31% | 20.35% | ₩60,000.00 | ₩29,000.00 | ₩19,910.00 | 23 |
| Mar ’25 | ₩27,750.00 | ₩38,000.00 +36.94% | 20.20% | ₩60,000.00 | ₩29,000.00 | ₩21,500.00 | 22 |
| Feb ’25 | ₩35,000.00 | ₩46,942.59 +34.12% | 16.63% | ₩69,000.00 | ₩34,000.00 | ₩19,770.00 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/02 15:56 |
| 종가 | 2026/02/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hanwha Solutions Corporation는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Joon-Ho Lee | BofA Global Research |
| Sun Jung Lee | BofA Global Research |
| Belinda Moore | CGS International |