Kumho Petro ChemicalLtd 가치 평가
A011780 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A011780 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A011780 ( ₩108900 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩345999.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A011780 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
A011780 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A011780 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A011780 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.2x |
| 수익 | ₩308.04b |
| 시가총액 | ₩2.66t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.2x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A011780 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 50.1x | ||
A298020 Hyosung TNC | 7.5x | 13.15% | ₩1.0t |
A285130 SK ChemicalsLtd | 160.6x | 56.17% | ₩978.9b |
A298050 Hs Hyosung Advanced Materials | 17.4x | 24.01% | ₩865.9b |
A120110 Kolon Industries | 14.9x | 39.73% | ₩876.9b |
A011780 Kumho Petro ChemicalLtd | 9.2x | 17.21% | ₩2.7t |
Price-To-Earnings 대 피어: A011780은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
A011780 의 PE 비율은 KR Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
A011780 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.2x |
| 공정 PE 비율 | 14.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A011780 은 예상 9.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩108,900.00 | ₩158,000.00 +45.09% | 8.71% | ₩177,000.00 | ₩127,000.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | ₩118,800.00 | ₩156,684.21 +31.89% | 9.69% | ₩177,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | ₩120,100.00 | ₩155,105.26 +29.15% | 9.85% | ₩177,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | ₩109,700.00 | ₩154,578.95 +40.91% | 9.65% | ₩177,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | ₩105,500.00 | ₩162,473.68 +54.00% | 15.89% | ₩210,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | ₩90,600.00 | ₩169,842.11 +87.46% | 14.64% | ₩210,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | ₩98,800.00 | ₩172,450.00 +74.54% | 13.75% | ₩210,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | ₩137,200.00 | ₩177,900.00 +29.66% | 13.90% | ₩210,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | ₩157,900.00 | ₩175,157.89 +10.93% | 13.97% | ₩210,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₩136,900.00 | ₩175,684.21 +28.33% | 14.16% | ₩210,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ₩142,400.00 | ₩173,315.79 +21.71% | 16.87% | ₩210,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₩147,000.00 | ₩166,736.84 +13.43% | 14.42% | ₩200,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₩147,400.00 | ₩166,000.00 +12.62% | 14.48% | ₩190,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | ₩138,200.00 | ₩162,625.00 +17.67% | 15.51% | ₩190,000.00 | ₩110,000.00 | ₩118,800.00 | 16 |
| Apr ’25 | ₩139,000.00 | ₩161,625.00 +16.28% | 14.90% | ₩190,000.00 | ₩110,000.00 | ₩120,100.00 | 16 |
| Mar ’25 | ₩147,900.00 | ₩157,400.00 +6.42% | 14.80% | ₩190,000.00 | ₩110,000.00 | ₩109,700.00 | 15 |
| Feb ’25 | ₩130,400.00 | ₩153,812.50 +17.95% | 13.82% | ₩180,000.00 | ₩110,000.00 | ₩105,500.00 | 16 |
| Jan ’25 | ₩132,900.00 | ₩153,187.50 +15.27% | 13.96% | ₩180,000.00 | ₩110,000.00 | ₩90,600.00 | 16 |
| Dec ’24 | ₩126,500.00 | ₩153,187.50 +21.10% | 13.96% | ₩180,000.00 | ₩110,000.00 | ₩98,800.00 | 16 |
| Nov ’24 | ₩116,800.00 | ₩153,400.00 +31.34% | 14.29% | ₩180,000.00 | ₩110,000.00 | ₩137,200.00 | 15 |
| Oct ’24 | ₩134,100.00 | ₩152,571.43 +13.77% | 14.62% | ₩180,000.00 | ₩110,000.00 | ₩157,900.00 | 14 |
| Sep ’24 | ₩123,200.00 | ₩154,533.33 +25.43% | 14.73% | ₩182,000.00 | ₩110,000.00 | ₩136,900.00 | 15 |
| Aug ’24 | ₩127,700.00 | ₩158,133.33 +23.83% | 13.97% | ₩182,000.00 | ₩115,000.00 | ₩142,400.00 | 15 |
| Jul ’24 | ₩132,700.00 | ₩160,133.33 +20.67% | 14.67% | ₩200,000.00 | ₩115,000.00 | ₩147,000.00 | 15 |
| Jun ’24 | ₩126,800.00 | ₩162,625.00 +28.25% | 14.88% | ₩200,000.00 | ₩115,000.00 | ₩147,400.00 | 16 |
| May ’24 | ₩136,400.00 | ₩160,800.00 +17.89% | 14.55% | ₩190,000.00 | ₩115,000.00 | ₩138,200.00 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 03:20 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kumho Petro Chemical Co.,Ltd 34 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hyung-Joon Moon | Barclays |
| Joon-Ho Lee | BofA Global Research |
| P. K. Park | CGS International |