남선알미늄(주)(KRX:008350)의 주가는 수익과 동떨어져 있다.

국내 금속 및 광업종 평균 P/S가 0.3배 정도인데 남선알미늄(KRX:008350) 의 주가매출비율(이하 "P/S") 이 0.6배라고 생각하시는 분은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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남선알미늄의 최근 실적은 어떻습니까?

남선알미늄은 최근 견조한 속도로 매출을 늘리면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 상당한 매출 성장이 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당하다는 것입니다. 남선알미늄에 대해 강세를 보이는 투자자들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

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남선알미늄의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

남선알미늄과 같은 P/S를 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 16%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 전체 매출이 20% 증가했습니다. 따라서 그 기간 동안 회사가 실제로 매출 성장에 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 15%의 성장이 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 약합니다.

이를 감안할 때 남선알미늄의 주가순자산비율(P/S)이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 최근 성장률이 상당히 제한적이라는 점을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어지면 향후 실망할 수 있습니다.

핵심 요점

주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

남선알미늄을 조사한 결과, 최근 3년간의 매출 추세가 현재 업계 전망보다 나빠 보이기 때문에 우리의 예상대로 P/S가 낮아지지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대해 불편한 심리를 갖고 있습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처할 수 있습니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 남선알미늄에 대해 알아야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

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