28 % 하락한 켐트로스 주식회사 (코스닥 :220260) 주식에 더 많은 불쾌한 놀라움이있을 수 있습니다.

켐트로스 주식회사 (코스닥:220260)의 주가가 지난 한 달간 28%나 하락했다 .(코스닥:220260) 주가는 지난 한 달 동안 28%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 36% 하락했습니다.

켐트로스의 주가 하락에도 불구하고 현재 21.3배의 주가수익비율(이하 "P/E")로 매우 약세 신호를 보내고 있는데, 국내 기업 중 거의 절반이 P/E 비율이 10배 미만이고 심지어 6배 미만의 P/E도 드문 일이 아니기 때문일 수 있습니다. 하지만 P/E가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

최근 켐트로스는 매우 강력한 수익 성장세를 보이며 매우 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 미래에 더 넓은 시장을 능가하기에 충분할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

켐트로스에 대한 최신 분석 보기

켐트로스에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대해 살펴볼 수 있습니다.

성장이 높은 P/E와 일치할까요?

켐트로스와 같은 P/E 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 훨씬 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 켐트로스는 37%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. EPS도 3년 전보다 총 5.8% 상승했는데, 이는 대부분 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 27% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 연간 실적에 비추어 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이러한 점을 고려할 때 켐트로스의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 높다는 점은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

켐트로스의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가가 크게 하락해도 켐트로스의 매우 높은 주가수익비율을 낮추는 데는 거의 영향을 미치지 않았습니다. 일반적으로 저희는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

켐트로스의 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 낮기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 실적 성과가 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 점점 커지고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

예를 들어, 켐트로스에 주의해야 할 경고 신호가 하나 있습니다.

주가수익비율에 관심이 있으시다면 수익 성장률이 높고 주가수익비율이 낮은 다른 기업의 무료 자료집을 참조하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.