(코스닥 :187420) 30 %의 대규모 가격 상승에 대한 우려의 이유가 있습니다.

(코스닥:187420) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 30% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 36%로 매우 급격히 상승했습니다.

국내 화학업종 기업의 거의 절반이 0.7배 미만의 주가매출비율(이하 'P/S')을 보이는 상황에서 주가가 급등했기 때문에 지노포커스는 P/S 3배로 리서치할 가치가 없는 종목으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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GenoFocus의 최근 실적은 어떤가요?

GenoFocus는 최근 견고한 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 좋은 일을하고 있습니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 회사를 능가하는 수익 성과를 기대할 수 있으며, 이는 투자자들의 주식에 대한 지불 의사를 증가 시켰을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식을 너무 많이 지불하는 낭패를 볼 수도 있습니다.

GenoFocus에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

높은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 GenoFocus가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 26%라는 이례적인 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 57% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

향후 12개월 동안 27% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이러한 정보로 볼 때 GenoFocus가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

주요 요점

최근 GenoFocus의 주가는 강한 상승세를 보였으며, 이는 주가수익비율을 높이는 데 큰 도움이 되었습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래의 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮기 때문에 현재 업계 대비 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 다소 의외입니다. 업계보다 느린 매출 성장과 높은 주가순자산비율이 함께 관찰되면 주가가 하락할 위험이 크며, 이는 주가순자산비율 하락으로 이어질 수 있다고 가정합니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 제노포커스에서 4가지 경고 신호 (최소 2가지 이상은 다소 우려스러운 신호 )를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

이러한 위험으로 인해 GenoFocus에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량 종목 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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