Tong Yang Life Insurance 가치 평가
A082640이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 A082640의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A082640 ( ₩6360 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩19637.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A082640 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
A082640의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: A082640는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A082640의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 4.1x |
| 이익 | ₩239.62b |
| 시가총액 | ₩992.56b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 3.1x |
| PEG 비율 | -2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
A082640의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 6.7x | ||
A085620 MIRAE ASSET Life Insurance | 7.6x | -0.046% | ₩1.2t |
A088350 Hanwha Life Insurance | 4.9x | 19.85% | ₩2.3t |
A032830 Samsung Life Insurance | 12.5x | 7.15% | ₩26.6t |
A000370 Hanwha General Insurance | 2x | 9.96% | ₩605.9b |
A082640 Tong Yang Life Insurance | 4.1x | -1.75% | ₩992.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: A082640은 Price-To-Earnings 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
A082640의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: A082640 은 Price-To-Earnings 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 KR Insurance 업계 평균(7.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
A082640의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.1x |
| 공정 PE 비율 | 3.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A082640 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(3.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(4.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩6,360.00 | ₩7,300.00 +14.78% | 8.22% | ₩7,900.00 | ₩6,700.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | ₩6,770.00 | ₩7,300.00 +7.83% | 8.22% | ₩7,900.00 | ₩6,700.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | ₩8,050.00 | ₩7,300.00 -9.32% | 8.22% | ₩7,900.00 | ₩6,700.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | ₩7,370.00 | ₩6,600.00 -10.45% | 16.74% | ₩7,900.00 | ₩5,200.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | ₩8,250.00 | ₩5,880.00 -28.73% | 9.76% | ₩6,700.00 | ₩5,200.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | ₩6,870.00 | ₩5,880.00 -14.41% | 9.76% | ₩6,700.00 | ₩5,200.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | ₩5,540.00 | ₩5,900.00 +6.50% | 8.92% | ₩6,700.00 | ₩5,200.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | ₩6,110.00 | ₩5,900.00 -3.44% | 8.92% | ₩6,700.00 | ₩5,200.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₩5,340.00 | ₩6,116.67 +14.54% | 15.14% | ₩8,000.00 | ₩5,200.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₩4,980.00 | ₩6,171.43 +23.92% | 14.07% | ₩8,000.00 | ₩5,200.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₩4,635.00 | ₩6,314.29 +36.23% | 12.25% | ₩8,000.00 | ₩5,300.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₩4,490.00 | ₩6,514.29 +45.08% | 9.58% | ₩8,000.00 | ₩6,000.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₩5,820.00 | ₩6,509.09 +11.84% | 8.87% | ₩8,000.00 | ₩6,000.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₩6,100.00 | ₩6,855.56 +12.39% | 10.48% | ₩8,000.00 | ₩6,000.00 | ₩6,770.00 | 9 |
| Oct ’25 | ₩5,460.00 | ₩7,100.00 +30.04% | 10.35% | ₩8,000.00 | ₩6,000.00 | ₩8,050.00 | 9 |
| Sep ’25 | ₩6,540.00 | ₩7,100.00 +8.56% | 10.35% | ₩8,000.00 | ₩6,000.00 | ₩7,370.00 | 9 |
| Aug ’25 | ₩8,470.00 | ₩6,911.11 -18.40% | 10.08% | ₩8,000.00 | ₩6,000.00 | ₩8,250.00 | 9 |
| Jul ’25 | ₩7,710.00 | ₩6,611.11 -14.25% | 6.32% | ₩7,300.00 | ₩6,000.00 | ₩6,870.00 | 9 |
| Jun ’25 | ₩5,000.00 | ₩6,600.00 +32.00% | 6.02% | ₩7,300.00 | ₩6,000.00 | ₩5,540.00 | 10 |
| May ’25 | ₩5,320.00 | ₩6,570.00 +23.50% | 6.53% | ₩7,300.00 | ₩6,000.00 | ₩6,110.00 | 10 |
| Apr ’25 | ₩5,840.00 | ₩6,360.00 +8.90% | 7.87% | ₩7,300.00 | ₩5,400.00 | ₩5,340.00 | 10 |
| Mar ’25 | ₩5,820.00 | ₩6,250.00 +7.39% | 10.60% | ₩7,300.00 | ₩4,900.00 | ₩4,980.00 | 10 |
| Feb ’25 | ₩5,380.00 | ₩6,060.00 +12.64% | 10.52% | ₩7,300.00 | ₩4,900.00 | ₩4,635.00 | 10 |
| Jan ’25 | ₩4,530.00 | ₩6,033.33 +33.19% | 11.32% | ₩7,300.00 | ₩4,900.00 | ₩4,490.00 | 9 |
| Dec ’24 | ₩4,500.00 | ₩6,033.33 +34.07% | 11.32% | ₩7,300.00 | ₩4,900.00 | ₩5,820.00 | 9 |
| Nov ’24 | ₩4,500.00 | ₩5,942.86 +32.06% | 13.25% | ₩7,500.00 | ₩4,900.00 | ₩6,100.00 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/19 14:36 |
| 종가 | 2025/11/19 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Tong Yang Life Insurance Co., Ltd.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Terence Park | CLSA |
| Seung-Gun Kang | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Francis Yim | Deutsche Bank |