Hanwha General Insurance 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 A000370 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

A000370 ( ₩4000 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₩51536.91 )

A000370 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A000370 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A000370 ( ₩4000 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩51536.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A000370 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A000370 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A000370 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A000370 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A000370 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A000370 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	1.4x
수익	₩323.52b
시가총액	₩462.48b

A000370 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.2x
기업 가치/EBITDA	2x
PEG 비율	0.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A000370 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A000370 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	4.7x
A000400 Lotte Non - Life Insurance	5.2x	n/a	₩614.5b
A001450 Hyundai Marine & Fire Insurance	2.2x	8.4%	₩1.9t
A005830 DB Insurance	3x	1.0%	₩6.0t
A000810 Samsung Fire & Marine Insurance	8.5x	8.7%	₩15.1t
A000370 Hanwha General Insurance	1.4x	4.7%	₩462.5b

Price-To-Earnings 대 피어: A000370은 Price-To-Earnings 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A000370 의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	10.9x	5.3%
A000370 Hanwha General Insurance	1.4x	4.7%	US$320.04m

6 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	10.9x	5.3%
A000370 Hanwha General Insurance	1.4x	4.7%	US$320.04m

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Price-To-Earnings 대 업계: A000370 은 Price-To-Earnings 1.4 KR Insurance 업계 평균( 4.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A000370 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A000370 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	1.4x
공정 PE 비율	3.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A000370 은 예상 1.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 3.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A000370 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₩4,000.00	₩5,866.67 +46.7%	15.2%	₩7,000.00	₩4,500.00	n/a	6
Dec ’25	₩4,375.00	₩5,866.67 +34.1%	15.2%	₩7,000.00	₩4,500.00	n/a	6
Nov ’25	₩4,760.00	₩6,383.33 +34.1%	6.7%	₩7,000.00	₩5,700.00	n/a	6
Oct ’25	₩5,020.00	₩6,516.67 +29.8%	5.5%	₩7,000.00	₩6,000.00	n/a	6
Sep ’25	₩5,840.00	₩6,516.67 +11.6%	5.5%	₩7,000.00	₩6,000.00	n/a	6
Aug ’25	₩5,740.00	₩6,216.67 +8.3%	4.0%	₩6,600.00	₩6,000.00	n/a	6
Jul ’25	₩4,995.00	₩6,150.00 +23.1%	4.8%	₩6,600.00	₩5,800.00	n/a	6
Jun ’25	₩4,850.00	₩5,842.86 +20.5%	13.7%	₩6,600.00	₩4,000.00	n/a	7
May ’25	₩5,040.00	₩5,628.57 +11.7%	13.3%	₩6,600.00	₩4,000.00	n/a	7
Apr ’25	₩4,400.00	₩5,600.00 +27.3%	13.2%	₩6,600.00	₩4,000.00	n/a	7
Mar ’25	₩4,800.00	₩5,657.14 +17.9%	14.6%	₩7,000.00	₩4,000.00	n/a	7
Feb ’25	₩5,120.00	₩5,871.43 +14.7%	8.4%	₩7,000.00	₩5,500.00	n/a	7
Jan ’25	₩4,050.00	₩5,950.00 +46.9%	8.3%	₩7,000.00	₩5,500.00	n/a	6
Dec ’24	₩4,045.00	₩5,866.67 +45.0%	5.5%	₩6,500.00	₩5,500.00	₩4,375.00	6
Nov ’24	₩4,250.00	₩6,283.33 +47.8%	13.0%	₩8,000.00	₩5,600.00	₩4,760.00	6
Oct ’24	₩4,380.00	₩6,114.29 +39.6%	13.0%	₩8,000.00	₩5,500.00	₩5,020.00	7
Sep ’24	₩4,125.00	₩6,114.29 +48.2%	13.0%	₩8,000.00	₩5,500.00	₩5,840.00	7
Aug ’24	₩3,800.00	₩6,566.67 +72.8%	16.8%	₩8,200.00	₩5,500.00	₩5,740.00	6
Jul ’24	₩4,045.00	₩6,566.67 +62.3%	16.8%	₩8,200.00	₩5,500.00	₩4,995.00	6
Jun ’24	₩4,225.00	₩6,566.67 +55.4%	16.8%	₩8,200.00	₩5,500.00	₩4,850.00	6
May ’24	₩4,540.00	₩6,680.00 +47.1%	17.6%	₩8,200.00	₩5,500.00	₩5,040.00	5
Apr ’24	₩4,240.00	₩6,880.00 +62.3%	16.7%	₩8,200.00	₩5,500.00	₩4,400.00	5
Mar ’24	₩4,950.00	₩6,766.67 +36.7%	15.9%	₩8,200.00	₩5,500.00	₩4,800.00	6
Feb ’24	₩4,290.00	₩7,033.33 +63.9%	13.0%	₩8,200.00	₩5,600.00	₩5,120.00	6
Jan ’24	₩4,660.00	₩7,033.33 +50.9%	13.0%	₩8,200.00	₩5,600.00	₩4,050.00	6
Dec ’23	₩4,325.00	₩7,033.33 +62.6%	13.0%	₩8,200.00	₩5,600.00	₩4,045.00	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 20:13
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hanwha General Insurance Co., Ltd. 19 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Seung Kyu Shim	BofA Global Research
Do Ha Kim	Cape Investment & Securities Co., Ltd.
Byung Gun Lee	DB Financial Investment Co. Ltd.