DB Insurance 가치 평가
A005830이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 A005830의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A005830 ( ₩119500 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩603316.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A005830 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
A005830의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: A005830는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A005830의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 4.9x |
| 이익 | ₩1.47t |
| 시가총액 | ₩7.16t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 9.4x |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
A005830의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 7.8x | ||
A031210 Seoul Guarantee Insurance | 15.8x | n/a | ₩3.4t |
A000810 Samsung Fire & Marine Insurance | 10x | 7.85% | ₩19.7t |
A001450 Hyundai Marine & Fire Insurance | 3.5x | 16.92% | ₩2.2t |
A000370 Hanwha General Insurance | 2x | 10.59% | ₩596.6b |
A005830 DB Insurance | 4.9x | 11.05% | ₩7.2t |
Price-To-Earnings 대 피어: A005830은 Price-To-Earnings 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
A005830의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: A005830 은 Price-To-Earnings 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 KR Insurance 업계 평균(7.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
A005830의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.9x |
| 공정 PE 비율 | 6.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A005830 은 예상 Price-To-Earnings 비율(4.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 6.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩119,500.00 | ₩162,444.44 +35.94% | 8.64% | ₩180,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | ₩126,800.00 | ₩160,833.33 +26.84% | 9.35% | ₩180,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | ₩136,400.00 | ₩158,526.32 +16.22% | 9.73% | ₩180,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | ₩137,700.00 | ₩154,600.00 +12.27% | 10.10% | ₩180,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | ₩122,500.00 | ₩146,611.11 +19.68% | 14.00% | ₩180,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | ₩125,800.00 | ₩127,666.67 +1.48% | 11.11% | ₩170,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | ₩100,500.00 | ₩127,100.00 +26.47% | 10.75% | ₩170,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | ₩91,200.00 | ₩127,550.00 +39.86% | 10.63% | ₩170,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | ₩89,100.00 | ₩133,000.00 +49.27% | 7.92% | ₩170,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | ₩91,400.00 | ₩133,210.53 +45.74% | 7.84% | ₩170,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | ₩97,100.00 | ₩135,411.76 +39.46% | 7.05% | ₩160,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | ₩102,800.00 | ₩136,388.89 +32.67% | 6.42% | ₩160,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | ₩109,200.00 | ₩137,105.26 +25.55% | 6.60% | ₩160,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | ₩110,000.00 | ₩137,526.32 +25.02% | 6.51% | ₩160,000.00 | ₩120,000.00 | ₩126,800.00 | 19 |
| Oct ’25 | ₩112,300.00 | ₩136,947.37 +21.95% | 7.10% | ₩160,000.00 | ₩120,000.00 | ₩136,400.00 | 19 |
| Sep ’25 | ₩116,000.00 | ₩136,947.37 +18.06% | 7.10% | ₩160,000.00 | ₩120,000.00 | ₩137,700.00 | 19 |
| Aug ’25 | ₩109,100.00 | ₩131,842.11 +20.85% | 5.87% | ₩150,000.00 | ₩120,000.00 | ₩122,500.00 | 19 |
| Jul ’25 | ₩109,000.00 | ₩125,157.89 +14.82% | 9.21% | ₩139,000.00 | ₩88,000.00 | ₩125,800.00 | 19 |
| Jun ’25 | ₩103,500.00 | ₩123,300.00 +19.13% | 10.26% | ₩139,000.00 | ₩88,000.00 | ₩100,500.00 | 20 |
| May ’25 | ₩97,300.00 | ₩113,250.00 +16.39% | 9.86% | ₩130,000.00 | ₩88,000.00 | ₩91,200.00 | 20 |
| Apr ’25 | ₩93,200.00 | ₩113,200.00 +21.46% | 9.60% | ₩130,000.00 | ₩88,000.00 | ₩89,100.00 | 20 |
| Mar ’25 | ₩98,800.00 | ₩111,850.00 +13.21% | 10.07% | ₩130,000.00 | ₩87,000.00 | ₩91,400.00 | 20 |
| Feb ’25 | ₩91,900.00 | ₩107,850.00 +17.36% | 13.39% | ₩130,000.00 | ₩65,000.00 | ₩97,100.00 | 20 |
| Jan ’25 | ₩83,700.00 | ₩106,289.47 +26.99% | 14.39% | ₩130,000.00 | ₩65,000.00 | ₩102,800.00 | 19 |
| Dec ’24 | ₩82,000.00 | ₩106,289.47 +29.62% | 14.39% | ₩130,000.00 | ₩65,000.00 | ₩109,200.00 | 19 |
| Nov ’24 | ₩89,300.00 | ₩99,861.11 +11.83% | 14.80% | ₩128,000.00 | ₩65,000.00 | ₩110,000.00 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 07:51 |
| 종가 | 2025/11/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
DB Insurance Co., Ltd.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michelle Cho | Barclays |
| Jeehoon Park | BofA Global Research |
| Jongmin Shim | CLSA |