포트폴리오에 고려해야 할 상위 배당주 3가지

글로벌 시장이 트럼프 행정부의 새로운 정책과 AI 관련 낙관론에 반응하면서 S&P 500 등 주요 지수는 긍정적인 투자 심리를 반영해 최고치를 경신했습니다. 이러한 시장 열기와 경제 역학 관계의 변화를 배경으로 배당주는 잠재적 변동성 속에서 안정적인 수익원을 찾는 투자자에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.

상위 10개 배당주

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스크리너에서 몇 가지 주요 선택 사항을 살펴 보겠습니다.

삼성화재해상보험 (KOSE:A000810)

단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★★☆

개요: 삼성화재해상보험은 한국, 중국, 미국, 인도네시아, 베트남, 싱가포르, 영국에서 손해보험 상품과 서비스를 제공하고 있으며 시가총액은 약 14조 3,100억 원입니다.

운영: 삼성화재해상보험(주)의 매출은 주로 보험 사업에서 발생하며, 약 19조 3,100억 원에 달합니다.

배당 수익률: 4.2%

삼성화재해상보험의 배당금은 지난 10년간 전반적인 증가에도 불구하고 변동성이 있었습니다. 삼성화재해상보험의 배당금은 수익과 현금흐름으로 잘 충당되고 있으며, 배당성향은 각각 37.5%와 39.7%로 재무적 관점에서 지속 가능성을 시사합니다. 공정가치 추정치를 크게 밑도는 수준에서 거래되고 있으며, 한국 시장 상위 25%의 경쟁력 있는 배당 수익률을 제공합니다. 최근의 실적 성장은 향후 배당금 안정성을 뒷받침합니다.

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• 저희가 작성한 밸류에이션 보고서에 따르면 삼성화재해상보험의 현재 주가는 상당히 적정할 수 있습니다.

중국은행 (PSE:CBC)

단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆

개요: 차이나 뱅킹 코퍼레이션은 필리핀의 개인과 기업에 다양한 은행 및 금융 상품과 서비스를 제공하며 시가 총액은 1801억 9000만 파운드입니다.

운영: 차이나 뱅킹 코퍼레이션의 수익 부문은 이자 수입 372억 5,000만 파운드, 서비스 요금 및 수수료 51억 3,000만 파운드, 거래 및 증권 이익 24억 7,000만 파운드, 외환 이익 10억 8,000만 파운드로 구성됩니다.

배당 수익률: 2.4%

중국은행공사의 배당금은 지난 10년 동안 13.3%의 낮은 배당성향으로 안정적이고 신뢰할 수 있었으며, 이는 수익에 대한 강력한 커버리지를 나타냅니다. 그러나 배당 수익률 2.37%는 필리핀 시장의 상위권 배당 기업에 비해 상대적으로 낮은 수준입니다. 그럼에도 불구하고 CBC는 5년간 연평균 18.3%의 꾸준한 수익 성장세를 보이고 있지만, 2.4%의 높은 부실 대출 비율로 인해 어려움을 겪고 있습니다.

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• 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 시장에서 차이나 뱅킹 주식이 고평가될 수 있다는 점을 지적합니다.

메이와 (TSE:8103)

단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★★☆

개요: 메이와 코퍼레이션은 일본 국내 및 해외에서 화학, 윤활유, 배터리 재료, 자동차 및 광물 자원, 환경 부문을 운영하고 있으며 시가 총액은 264억1000만 엔입니다.

운영: 메이와 코퍼레이션의 매출 부문은 제1 사업 428억 6,000만 엔, 제3 사업 599억 8,000만 엔, 제2 사업 476억 7,000만 엔, 자동차/배터리 재료 사업 113억 4,000만 엔입니다.

배당 수익률: 4.7%

메이와의 배당 수익률은 4.66%로 일본 내 상위 25%에 속하지만, 지난 10년 동안 배당금이 20% 이상 하락하는 등 변동성이 컸습니다. 이러한 불안정성에도 불구하고 배당금 지급은 45.2%의 낮은 배당금 비율과 25.9%의 현금 지급 비율로 잘 뒷받침되고 있습니다. 지난해 수익은 94.6%나 급증했으며, 예상 공정가치 대비 상당히 할인된 가격에 거래되고 있습니다.

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• 최근의 평가 보고서에 비추어 볼 때, 메이와가 예상 가치보다 낮게 거래되고 있는 것으로 보입니다.

아이디어를 행동으로 옮기기

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• 현금 흐름 잠재력이 유망하지만 공정 가치 이하로 거래되는 기업을 찾아보세요.

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