CTK 주식회사(코스닥:260930) 31% 가격 상승은 매출과 조화를 이루지 못했습니다.

씨티케이(코스닥:260930) 주가는 지난 한 달 동안 불안한 시기를 보낸 후 31% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 안타깝게도 지난 한 달 동안의 강력한 실적에도 불구하고 연간 7.0 %의 상승률은 그다지 매력적이지 않습니다.

주가가 급등하기는 했지만, 국내 개인용품 업계의 평균 주가수익비율(P/S)이 약 1.2배인 점을 감안하면 CTK의 1.3배라는 주가수익비율(P/S)이 여전히 매력적이라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이 정도면 눈썹이 찌푸려지지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

CTK에 대한 최신 분석 보기

CTK의 최근 실적은 어떻습니까?

작년에 CTK에서 달성 한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용 할 수있는 것 이상입니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 성과가 더 넓은 산업을 따라갈 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 주가수익비율도 기대에 부합하는 수준을 유지하고 있을 것입니다. 그렇게 되지 않는다면 기존 주주들도 향후 주가 방향에 대해 그리 비관적이지 않을 것입니다.

CTK에 대한 애널리스트 예상치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

CTK의 매출 성장이 예상되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 CTK는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.

먼저 지난 3년을 되돌아보면, 작년에 28%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안 총 매출이 28% 감소했기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 이 회사가 그 기간 동안 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

향후 12개월 동안 19% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 점을 고려할 때 CTK의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

주가가 크게 상승하여 현재 CTK의 주가순자산비율은 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

CTK의 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있는 반면, 업계는 성장할 것으로 예상되는 상황에서 현재 다른 업계와 동등한 수준의 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 놀랍습니다. 업계 성장 전망의 맥락에서 매출이 역성장하는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성을 예상하고 적정 P/S를 낮추는 것이 합리적입니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기를 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

예를 들어, CTK에는 3가지 경고 신호 (우려되는 신호는 1개)가 있으므로 주의해야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.