Stock Analysis
한국의 평균 주가수익비율(이하 "P/E")이 12배에 가까운 상황에서 클리오 화장품 (코스닥:237880)의 13.5배라는 P/E 비율에 대해 무관심하게 느껴질 수도 있습니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 할 수 있기 때문에 설명 없이 단순히 P/E를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
클리오 화장품은 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 약화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
성장이 P/E와 일치합니까?
클리오 코스메틱스의 주가수익비율은 적당한 성장이 예상되고, 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 낼 것으로 예상되는 기업에서 일반적으로 볼 수 있는 수치입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 102%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 480%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
미래로 눈을 돌려보면, 이 회사를 담당하는 8명의 애널리스트들은 향후 3년간 수익이 매년 12%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 시장이 연간 16%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이 정보를 통해 CLIO CosmeticsLtd가 시장과 상당히 유사한 P/E에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한된 성장 기대치를 무시하고 주식 노출에 대한 대가를 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.
클리오 코스메틱스 주가수익비율에 대한 결론
일반적으로 우리는 가격 대비 수익 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 확립하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
현재 클리오 화장품의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 예상보다 높은 P/E에서 거래되고 있다는 것을 확인했습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 적정 주가수익비율을 낮춰야 한다고 생각합니다. 이로 인해 주주의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자는 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
다른 위험도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, CLIO CosmeticsLtd에 대해 알아야 할 경고 신호 1 가지를 확인했습니다.
물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 따라서 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요 .
이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
About KOSDAQ:A237880
CLIO CosmeticsLtd
Provides makeup products in South Korea and internationally.
